Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 19,888 30,260 -10,094 -20,740 -16,916
2. Điều chỉnh cho các khoản -17,839 -40,804 2,334 15,867 11,513
- Khấu hao TSCĐ 6,728 5,970 6,590 6,201 6,123
- Các khoản dự phòng -34,742 -56,688 -14,148 12 -3,704
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 178 4 0 -71
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 0 0 0 0 0
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 9,997 9,915 9,889 9,654 9,165
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 2,049 -10,544 -7,759 -4,873 -5,402
- Tăng, giảm các khoản phải thu 51,430 43,016 12,603 -1,725 10,380
- Tăng, giảm hàng tồn kho -22,673 -39,346 -12,070 17,474 19,522
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -37,006 11,200 5,787 -2,095 -13,813
- Tăng giảm chi phí trả trước 947 993 956 338 1,195
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -34 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -441 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -5,254 4,844 -483 9,119 11,881
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -273 0 -42
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -195 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 195 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 0 0 0 0
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -272 -195 195 0 -42
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 20,635 2,009 4,799 10,916 39,151
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -14,953 -6,947 -3,650 -20,833 -50,647
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 5,682 -4,938 1,149 -9,917 -11,496
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 155 -289 861 -797 343
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 218 373 84 942 144
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -4 0 71
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 373 84 942 144 558