|
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
50,693
|
8,662
|
17,293
|
8,076
|
10,749
|
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-28,730
|
-1,781
|
-2,391
|
-3,507
|
-1,286
|
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-4,215
|
-2,157
|
-1,966
|
-1,562
|
-1,633
|
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
-1,059
|
-140
|
-25
|
|
-38
|
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
-2
|
0
|
|
|
|
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
|
|
|
|
|
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
6,964
|
11,384
|
13,208
|
16,035
|
10,257
|
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-20,814
|
-13,331
|
-19,720
|
-16,229
|
-20,746
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
2,839
|
2,637
|
6,398
|
2,813
|
-2,696
|
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
-11
|
|
|
|
-2,336
|
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
54
|
3
|
|
|
1,588
|
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
148
|
|
|
|
|
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
|
|
|
|
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
8
|
1
|
25
|
17
|
48
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
199
|
4
|
25
|
17
|
-700
|
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
|
|
|
|
|
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
98
|
|
|
|
9,900
|
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-4,095
|
-2,970
|
-6,550
|
-3,255
|
-5,006
|
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
|
|
|
|
|
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
|
|
|
|
|
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
|
|
|
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
-3,997
|
-2,970
|
-6,550
|
-3,255
|
4,894
|
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
-960
|
-328
|
-127
|
-425
|
1,498
|
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
4,580
|
2,827
|
2,499
|
2,373
|
1,947
|
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
|
|
|
|
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
3,621
|
2,499
|
2,372
|
1,948
|
3,445
|
