単位: 1.000.000đ
  2015
A. XÁC ĐỊNH KQHĐ ĐÃ THỰC HIỆN
I. Thu nhập 9,523
1. Cổ tức được nhận 8,057
2. Lãi trái phiếu được nhận 0
3. Lãi tiền gửi 20
4. Thu nhập bán chứng khoán 0
5. Thu nhập khác 1,446
II. Chi phí 2,677
1. Phí quản lý quỹ 1,604
2. Phí giám sát, quản lý tài sản quỹ 594
3. Chi phí họp, đại hội 0
4. Chi phí kiểm toán 83
5. Chi phí tư vấn định giá 0
6. Phí và chi phí khác 397
III. Kết quả hoạt động ròng đã thực hiện được phân phối trong kỳ 6,846
B. XÁC ĐỊNH KQHĐ CHƯA THỰC HIỆN
I. Thu nhập 6,846
1. Thu nhập đánh giá các khoản đầu tư chứng khoán 888
2. Lãi chưa thực hiện từ đặt mua quyền mua cổ phiếu 0
3. Lãi tiền gửi chưa thực hiện 5,958
II.Chi phí 0
1. Chênh lệch lỗ đánh giá các khoản đầu tư 0
2. Lỗ thực hiện từ đặt mua quyền mua cổ phiếu 0
III. Kết quả hoạt động chưa thực hiện cuối kỳ 6,846
(Lỗ) Lợi nhuận trong kỳ 13,692