Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 103,529 106,412 104,343 115,729 110,134
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 14,966 11,329 1,640 12,776 18,785
1. Tiền 11,466 9,329 1,640 7,776 2,785
2. Các khoản tương đương tiền 3,500 2,000 0 5,000 16,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 5,341 8,392 10,137 8,137 15,103
1. Đầu tư ngắn hạn 5,359 8,410 8,410 8,410 15,171
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn -18 -18 -274 -274 -67
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 65,128 66,720 70,474 80,332 61,086
1. Phải thu khách hàng 26,840 21,250 34,293 40,060 17,595
2. Trả trước cho người bán 757 1,204 217 217 217
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 11,106 16,616 10,749 14,841 19,853
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -8,796 -8,796 -8,205 -8,205 -8,049
IV. Tổng hàng tồn kho 16,191 18,044 20,600 13,216 14,055
1. Hàng tồn kho 17,529 19,381 23,143 15,759 16,021
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -1,338 -1,338 -2,543 -2,543 -1,966
V. Tài sản ngắn hạn khác 1,904 1,927 1,492 1,268 1,106
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 140 276 133 99 127
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 1,763 1,650 1,357 1,168 978
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 1 1 1 1
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 78,451 77,279 80,542 74,885 70,784
I. Các khoản phải thu dài hạn 63 63 63 63 63
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 63 63 63 63 63
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 37,700 37,106 36,519 36,172 35,583
1. Tài sản cố định hữu hình 37,700 37,106 36,519 36,172 35,583
- Nguyên giá 50,232 49,987 50,232 50,232 50,232
- Giá trị hao mòn lũy kế -12,532 -12,881 -13,713 -14,060 -14,650
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 63 63 63 63 63
- Giá trị hao mòn lũy kế -63 -63 -63 -63 -63
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 30,574 30,511 34,810 30,940 25,130
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 27,824 27,761 32,060 28,190 22,380
3. Đầu tư dài hạn khác 2,750 2,750 2,750 2,750 2,750
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 10,114 9,600 9,150 7,710 10,008
1. Chi phí trả trước dài hạn 10,114 9,600 9,150 7,710 10,008
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 181,980 183,691 184,885 190,614 180,918
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 30,866 31,061 32,259 37,259 24,587
I. Nợ ngắn hạn 24,035 24,215 26,593 31,593 21,302
1. Vay và nợ ngắn 2,328 3,271 3,358 1,846 1,759
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 8,585 5,989 6,817 6,516 7,119
4. Người mua trả tiền trước 4 1,677 1,643 1,229 1,229
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 942 44 445 1,290 337
6. Phải trả người lao động 3,006 6 3,902 7,167 3,006
7. Chi phí phải trả 1,380 1,537 5,529 4,497 938
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 7,438 11,472 4,529 8,686 6,646
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 6,830 6,846 5,666 5,666 3,285
1. Phải trả dài hạn người bán 0 16 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 46 46 46 46 46
4. Vay và nợ dài hạn 6,783 6,783 5,620 5,620 3,239
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 1 0 1 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 151,115 152,630 152,626 153,355 156,330
I. Vốn chủ sở hữu 151,115 152,630 152,626 153,355 156,330
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 102,195 102,195 102,195 102,195 102,195
2. Thặng dư vốn cổ phần 669 669 669 669 669
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ -2,117 -2,117 -2,117 -2,117 -2,117
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 14,132 14,132 14,199 14,199 14,199
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 23,153 22,035 17,758 22,693 25,668
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 352 218 369 361 269
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 13,082 15,715 19,921 15,715 15,715
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 181,980 183,691 184,885 190,614 180,918