Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2015 Q4 2015 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 61,499 112,742 44,030 295,796 79,793
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -7,743 -76,646 -107,262 -377,175 -62,917
3. Tiền chi trả cho người lao động -1,013 -974 -1,154 -1,771 -1,681
4. Tiền chi trả lãi vay -689 -819 -1,381 -3,755 -4,373
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -140 -100 -2,154 -2,096 0
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -19 21,595 2,991 -2,748 85
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -500 -14,716 -4,655 4,191 -934
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 51,395 41,081 -69,586 -87,557 9,973
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 3,047 -316 -805 -184 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0 0 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -11,300 0 -300,000 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 1,500 9,800 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 0 128 -128 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 3,047 -10,116 9,123 -300,312 0
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 300,000 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được -43,476 115,546 55,822 249,866 57,097
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -8,952 -74,000 -55,965 -164,653 -72,243
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -52,429 41,546 -143 385,213 -15,145
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 2,014 72,511 -60,605 -2,656 -5,173
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 1,517 5,047 76,047 15,441 12,785
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 5,047 76,041 15,441 12,785 7,612