Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 145,260 31,911 17,229 48,863 231,636
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -86,329 -108,130 -40,153 -90,152 -285,441
3. Tiền chi trả cho người lao động -15,818 -16,610 -14,443 -927 -19,014
4. Tiền chi trả lãi vay -5,478 -6,486 -11,883 -11,220 -91,253
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -20,031 -397 -1,302 -257 -784
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 5,808 3,917 3,071 13,583 116,780
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -16,858 -32,283 -14,490 -225,695 -1,021,779
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 6,553 -128,079 -61,971 -265,805 -1,069,855
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 252
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -35,136 -25,000 -9,601
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 27,500 52,500 59,442 13,968
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 2,500
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 7,004 5,692 3,484 1,453 946
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 1,868 58,192 38,178 5,820 946
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 234,000
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 44,002 104,065 55,778 371,892 1,126,869
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -42,883 -44,947 -37,432 -135,180 -50,585
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -48,871 -12,288 -11,214
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -47,753 46,830 7,133 236,713 1,310,283
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -39,332 -23,056 -16,661 -23,273 241,375
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 130,606 91,274 68,218 51,557 28,484
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 91,274 68,218 51,557 28,284 269,859