Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 530,544 527,007 588,241 538,677 515,428
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -427,771 -415,390 -467,960 -509,990 -493,356
3. Tiền chi trả cho người lao động -53,991 -100,275 -51,952 -55,112 -62,564
4. Tiền chi trả lãi vay -1,382 -2,030 -1,639 -3,801 -5,537
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -105 0 -606 0 -453
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 1,452,156 857,779 519,441 544,620 1,103,922
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -1,346,623 -1,115,681 -529,048 -627,828 -884,394
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 152,828 -248,591 56,477 -113,433 173,045
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -685 -112 -468 -265 -152
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -114 -3 -59
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -850,000 -498,000 -250,000 -235,000 -490,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 760,000 613,000 240,000 290,000 350,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 2,678 2,151 1,164 915 800
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -88,007 117,039 -9,418 55,647 -139,411
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 0 0 85,658
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -6,266 0 -6,266 0 -6,266
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -6,266 0 -6,266 0 79,392
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 58,555 -131,551 40,793 -57,787 113,027
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 290,059 348,614 217,063 257,856 200,069
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 348,614 217,063 257,856 200,069 313,096