Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 9,461 7,524 13,373 11,850 19,928
2. Điều chỉnh cho các khoản 1,120 998 66 -2,540 5,772
- Khấu hao TSCĐ 184 900 913 924 910
- Các khoản dự phòng 1,321 210 211 -4,059 4,864
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 205 0 -426
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -784 -126 -2,139 -770 -1,072
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 399 14 875 1,366 1,496
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 10,580 8,522 13,440 9,311 25,700
- Tăng, giảm các khoản phải thu 31,431 -46,738 -36,995 -40,830 -111,212
- Tăng, giảm hàng tồn kho -9,956 23,017 -13,545 -14,669 -14,730
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 1,159 -22,865 20,753 39,537 84,678
- Tăng giảm chi phí trả trước 235 17 28 59 -199
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -399 -14 -745 -1,366 -1,205
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 -6,289 -2,024 0 -27
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 33,050 -44,350 -19,088 -7,958 -16,995
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -48,204 -501 6,833 9,341 930
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 46,413 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -46,817 -5,603 -32,662 28,766 -81,114
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -5,000 10,106 -3,836 -97,648 126,654
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 32,779 -32,779
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 2,000
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 279 126 490 -96 1,378
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -53,329 4,128 -29,175 -24,857 15,069
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 100 -100
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 78,546 56,338 -58,438 100,823 114,699
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -67,995 -6,576 114,537 -54,133 -112,016
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 -33,883
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -12,193 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 10,551 37,568 22,216 46,790 2,583
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -9,728 -2,654 -26,047 13,974 657
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 107,704 97,975 95,321 78,789 92,763
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 97,976 95,321 69,274 92,763 93,420