Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -9,683 -2,692 -8,404 -8,854 -1,481
2. Điều chỉnh cho các khoản 12,565 10,730 11,294 1,698 1,107
- Khấu hao TSCĐ 2,392 2,192 1,835 1,672 1,108
- Các khoản dự phòng 0 0 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -601 -108 -100 -5 -1
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 11,072 8,646 9,559 32 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận -297 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 2,882 8,039 2,889 -7,155 -374
- Tăng, giảm các khoản phải thu -901 -3,115 14,957 16,304 -4,725
- Tăng, giảm hàng tồn kho -12,682 -11,071 2,217 -5,778 4,847
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 13,612 18,671 -6,897 13,151 4,492
- Tăng giảm chi phí trả trước 8,224 3,372 447 -38 33
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -11,259 -8,646 -233 -12,176 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0 -1,240 -1,090 -314
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 2,800 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 -108 -2,068 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -124 7,141 12,873 3,218 3,959
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -252 0 -186 -266
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -1,930 0 0 -450
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 13,440 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 601 108 100 5 1
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 12,111 -144 100 -181 -715
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 89,293 28,740 0 4,746 575
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -103,578 -36,150 -9,315 -8,413 -2,829
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -393 -393 -393 -492 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -14,679 -7,803 -9,708 -4,159 -2,254
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -2,692 -807 3,265 -1,122 991
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 4,077 1,385 579 3,838 2,716
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 1,385 579 3,844 2,716 3,706