Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q2 2023 Q4 2023 Q4 2024 Q2 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 481,890 466,191 432,670 428,306 379,546
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 5,080 2,239 2,416 1,276 7,683
1. Tiền 5,080 2,239 2,416 1,276 7,683
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 419 419 445 464 0
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 301,461 310,790 292,090 282,138 253,975
1. Phải thu khách hàng 228,535 223,939 202,305 191,352 170,687
2. Trả trước cho người bán 22,425 20,364 20,075 19,927 19,968
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 75,519 94,086 99,202 103,077 103,024
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -27,677 -30,257 -32,151 -34,877 -42,364
IV. Tổng hàng tồn kho 156,018 133,265 117,811 124,197 97,507
1. Hàng tồn kho 156,018 133,265 117,811 124,197 97,507
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 18,911 19,477 19,908 20,231 20,380
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 174 220 290 457 231
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 18,737 19,257 19,618 19,774 20,149
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 271,264 266,613 224,863 220,280 215,701
I. Các khoản phải thu dài hạn 48 48 48 48 48
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 48 48 48 48 48
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 227,241 222,795 214,065 209,606 205,148
1. Tài sản cố định hữu hình 225,621 221,175 212,445 207,986 203,528
- Nguyên giá 389,622 379,523 379,693 379,693 379,693
- Giá trị hao mòn lũy kế -164,001 -158,349 -167,248 -171,707 -176,166
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 1,620 1,620 1,620 1,620 1,620
- Nguyên giá 2,176 2,176 2,176 2,176 2,176
- Giá trị hao mòn lũy kế -556 -556 -556 -556 -556
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 36,850 36,850 4,145 4,145 4,145
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 36,830 36,830 39,125 39,125 39,125
3. Đầu tư dài hạn khác 20 20 20 20 20
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 -35,000 -35,000 -35,000
V. Tổng tài sản dài hạn khác 6,343 6,139 5,824 5,699 5,579
1. Chi phí trả trước dài hạn 6,096 5,896 5,591 5,472 5,356
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 248 243 233 227 222
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 753,154 732,804 657,533 648,587 595,246
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 883,804 882,610 878,206 883,871 853,885
I. Nợ ngắn hạn 802,118 810,030 816,626 827,791 803,305
1. Vay và nợ ngắn 190,975 188,438 187,708 189,335 184,819
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 153,263 156,421 158,039 158,299 145,733
4. Người mua trả tiền trước 79,407 81,570 55,509 56,086 49,648
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 73,857 72,609 86,403 85,562 86,077
6. Phải trả người lao động 12,309 11,802 14,455 13,296 11,475
7. Chi phí phải trả 92,607 59,857 60,291 60,508 60,942
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 197,845 237,480 252,376 262,864 262,773
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 81,686 72,580 61,580 56,080 50,580
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Vay và nợ dài hạn 81,661 72,555 61,555 56,055 50,555
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 25 25 25 25 25
B. Nguồn vốn chủ sở hữu -130,650 -149,806 -220,673 -235,285 -258,639
I. Vốn chủ sở hữu -130,650 -149,806 -220,673 -235,285 -258,639
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 83,536 83,536 83,536 83,536 83,536
2. Thặng dư vốn cổ phần 11,927 11,927 11,927 11,927 11,927
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 42,341 42,341 42,341 42,341 42,341
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -268,847 -287,997 -358,926 -373,329 -397,295
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1,856 1,851 1,845 1,842 1,839
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 394 388 449 240 852
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 753,154 732,804 657,533 648,587 595,246