Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 9,902 11,039 12,720 14,652 25,945
2. Điều chỉnh cho các khoản 5,990 3,586 3,846 2,049 3,674
- Khấu hao TSCĐ 6,629 3,985 4,352 3,759 3,911
- Các khoản dự phòng 0 0 493
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -927 -508 -507 -1,724 -730
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 288 109 13 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 15,892 14,625 16,566 16,701 29,619
- Tăng, giảm các khoản phải thu -11,548 12,871 -3,766 166 -13,819
- Tăng, giảm hàng tồn kho 560 -170 -166 108 -149
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 2,871 1,927 1,900 976 2,748
- Tăng giảm chi phí trả trước 37 -472 -230 -145 396
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -288 -109 -13 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1,252 -500 -2,033 -2,626 -2,173
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 162 20 42 28 14
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1,178 -15,692 -1,443 -1,687 -1,596
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 5,256 12,500 10,871 13,506 15,040
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -3,561 -4,888 -315 -973 -4,652
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 927 508 507 1,724 731
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -2,634 -4,380 192 751 -3,921
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 5,000 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1,021 -8,677 -5,000 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -4,190 -6,391 -5,394 -5,448 -5,400
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -5,210 -15,068 -394 -10,448 -5,400
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -2,588 -6,948 10,669 3,809 5,719
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 27,508 24,920 17,971 28,640 32,449
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 24,920 17,971 28,640 32,449 38,168