Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 74,522 72,046 76,544 80,257 71,936
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -41,925 -17,387 -50,915 -9,937 -29,531
3. Tiền chi trả cho người lao động -15,691 -23,563 -15,359 -19,811 36,845
4. Tiền chi trả lãi vay -544 -540 -504 -557 -689
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -1,000 -2,500 0 -2,000 -3,196
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 3,536 6,511 31,295 -22,405 5,123
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -16,018 -40,715 -37,364 4,295 -138,373
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 2,880 -6,149 3,697 29,843 -57,885
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -5,886 -14,901 -24,158 -36,149 20,592
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 54 58 102 13 18
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -15,100 -19,500 -9,500 -6,500 -3,000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 12,000 32,523 25,000 -9,000 27,000
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -8,932 -1,821 -8,557 -51,636 44,610
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 4,100 2,000 17,890 5,260
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1,014 -1,014 -1,319 -1,519 -1,786
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -18,973 -9,584 1,369 90
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -19,986 3,086 -8,902 17,740 3,474
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -26,038 -4,883 -13,762 -4,052 -9,801
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 108,911 82,896 78,013 64,251 60,199
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 82,873 78,013 64,251 60,199 50,398