Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 52,358 53,600 55,691 56,080 55,043
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 441 1,661 805 60 488
1. Tiền 441 1,661 805 60 488
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 31,071 32,014 35,491 37,495 35,745
1. Phải thu khách hàng 12,368 12,209 11,687 11,359 12,850
2. Trả trước cho người bán 10,026 11,281 14,384 17,695 15,310
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 13,700 13,546 14,443 14,477 13,380
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -5,023 -5,023 -5,023 -6,035 -5,795
IV. Tổng hàng tồn kho 20,484 19,097 18,797 17,924 17,849
1. Hàng tồn kho 20,484 19,097 18,797 17,924 17,849
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 362 828 598 601 960
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 294 760 529 532 777
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 68 68 68 68 184
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 249,777 242,209 235,458 229,080 222,944
I. Các khoản phải thu dài hạn 405 405 405 465 465
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 405 405 405 465 0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 465
II. Tài sản cố định 223,323 217,092 210,863 204,633 198,600
1. Tài sản cố định hữu hình 223,323 217,092 210,863 204,633 198,600
- Nguyên giá 571,089 571,089 571,089 571,089 571,283
- Giá trị hao mòn lũy kế -347,766 -353,997 -360,226 -366,456 -372,683
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 160 160 160 160 160
- Giá trị hao mòn lũy kế -160 -160 -160 -160 -160
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2,033 1,752 1,752 1,752 1,752
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 500 500 500 500 500
3. Đầu tư dài hạn khác 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -1,467 -1,748 -1,748 -1,748 -1,748
V. Tổng tài sản dài hạn khác 2,025 969 448 240 137
1. Chi phí trả trước dài hạn 2,025 969 448 240 137
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 302,136 295,809 291,149 285,160 277,987
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 627,933 637,350 639,773 644,795 646,635
I. Nợ ngắn hạn 591,808 604,100 609,398 617,295 622,010
1. Vay và nợ ngắn 198,768 206,276 209,038 212,395 215,274
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 82,423 79,735 78,132 75,971 74,231
4. Người mua trả tiền trước 20,513 22,114 20,846 20,290 21,100
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 26,390 27,409 28,649 29,822 30,656
6. Phải trả người lao động 5,764 5,080 5,042 5,694 4,625
7. Chi phí phải trả 70,424 71,225 72,498 74,789 75,164
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 187,081 191,816 194,748 197,887 200,516
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 36,125 33,250 30,375 27,500 24,625
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Vay và nợ dài hạn 36,125 33,250 30,375 27,500 24,625
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu -325,797 -341,541 -348,624 -359,635 -368,649
I. Vốn chủ sở hữu -325,797 -341,541 -348,624 -359,635 -368,649
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 3,213 3,213 3,213 3,213 3,213
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ -3,692 -3,692 -3,692 -3,692 -3,692
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 5,329 5,329 5,329 5,329 5,329
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -455,647 -471,390 -478,474 -489,484 -498,498
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 302,136 295,809 291,149 285,160 277,987