Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -10,278 1,288 1,447 1,460 6,487
2. Điều chỉnh cho các khoản 19,786 11,288 -23,847 5,917 6,128
- Khấu hao TSCĐ 6,667 6,608 6,108 6,250 6,350
- Các khoản dự phòng 11,995 4,588 -31,812 -8 -85
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 1,104 1,517 112
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -152 -96 -85 -611 -549
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 172 189 425 286 299
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 9,508 12,576 -22,399 7,377 12,615
- Tăng, giảm các khoản phải thu -11,631 -66,311 18,279 -5,957 -35,919
- Tăng, giảm hàng tồn kho -48,895 18,611 47,249 -7,485 19,895
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 35,286 15,638 2,368 -29,522 19,883
- Tăng giảm chi phí trả trước 26,601 2,634 -240 2,192 2,900
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 -497 0
- Tiền lãi vay phải trả -156 -154 -377 -299
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 10,712 -17,006 44,879 -33,891 19,075
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 -821 -6,914
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 488 500
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 154 106 85 123 49
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 154 106 85 -210 -6,365
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 6,100 3,272 17,197 200 13,760
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -3,500 -1,000 -5,765 -17,305 -5,750
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 2,600 2,272 11,432 -17,105 8,010
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 13,466 -14,627 56,396 -51,206 20,720
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 26,725 40,194 25,567 81,966 30,760
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 4 5 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 40,194 25,567 81,968 30,760 51,480