Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2010 2011 2012 2013 2014
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 1,459,246 1,697,298 1,677,211 1,224,994 1,184,994
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -493,953 -189,628 -568,128 -566,574 -919,909
3. Tiền chi trả cho người lao động -126,364 -129,413 -126,776 -127,735 -137,487
4. Tiền chi trả lãi vay -112,852 -174,252 -112,680 -88,713 -82,779
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp -15,953 -13,810 -1,982 -10,097 -1,961
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0 0 0 0 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 181,523 148,975 444,870 245,632 10,294
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -903,625 -1,546,672 -1,200,677 -501,313 -8,310
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -11,979 -207,503 111,837 176,193 44,841
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -159,976 -104,966 -106,657 -176,034 -72,827
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 468 20 471 5,015 128,340
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -2,526 -2,869 0 0 -1,500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 1,684 1,912 0 0 0
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -299 0 0 0 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 800 0 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 5,516 7,240 574 1,708 756
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -155,133 -98,663 -104,812 -169,311 54,769
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1,219,441 1,293,011 1,230,355 1,241,778 1,203,529
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -981,732 -1,012,009 -1,231,877 -1,251,858 -1,290,519
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 0 0 0 0
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -1,758 -2,231 -1,265 -782 -249
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -33,893 -16,306 -14,943 -5,176 -3,463
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 202,058 262,464 -17,731 -16,038 -90,702
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 34,945 -43,702 -10,705 -9,156 8,908
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 60,753 95,698 52,010 41,167 32,013
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 14 -138 2 -1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 95,698 52,010 41,167 32,013 40,920