Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 75,962 80,548 81,165 82,581 96,980
2. Điều chỉnh cho các khoản 10,991 4,531 -2,518 -4,431 -5,310
- Khấu hao TSCĐ 21,941 21,160 20,941 20,958 18,881
- Các khoản dự phòng 0 0 0 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -12,495 -17,576 -24,958 -29,125 -27,819
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 1,545 947 1,500 3,735 3,628
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 86,953 85,078 78,647 78,149 91,669
- Tăng, giảm các khoản phải thu 19,300 -192 4,193 314 -2,623
- Tăng, giảm hàng tồn kho 30 -58 -40 0 0
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 3,057 1,720 -37,025 -504 -18,819
- Tăng giảm chi phí trả trước 3,481 1,788 2,598 2,074 -428
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -1,545 -947 -1,500 -3,735 -3,628
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2,277 -6,129 -6,791 -7,930 -10,200
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 5,810 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -12,502 -7,045 0 0 -7,814
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 96,496 74,215 45,892 68,368 48,158
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -243 0 -252 0 -287
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -88,330 -105,200 -132,224 -119,150 -48,850
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 63,040 31,091 99,018 48,138 305,050
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 7,541 0 24,958 0 0
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -17,992 -74,109 -8,500 -71,012 255,913
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 14,321 18,022 22,492 92,300 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -24,242 -18,602 -21,961 -41,321 -40,351
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 -598 -603
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -72,943 -800 -37,167 -35,712 -257,438
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -82,864 -1,380 -36,636 14,669 -298,391
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -4,359 -1,274 757 12,025 5,680
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 9,005 9,005 3,232 3,964 15,794
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 4,645 3,342 3,989 15,990 21,474