Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 644,323 602,012 567,140 564,956 569,928
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 1,551 3,719 133 1,543 619
1. Tiền 1,551 3,719 133 1,543 619
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 469,705 437,842 405,307 407,666 413,577
1. Phải thu khách hàng 396,194 375,703 343,203 351,595 357,214
2. Trả trước cho người bán 39,734 28,788 28,398 21,962 22,121
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 41,445 41,020 41,373 41,776 41,910
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -7,668 -7,668 -7,668 -7,668 -7,668
IV. Tổng hàng tồn kho 141,894 130,398 131,670 126,267 124,318
1. Hàng tồn kho 141,894 130,398 131,670 126,267 124,318
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 31,173 30,052 30,030 29,480 31,415
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 31,173 30,052 30,030 29,480 31,415
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 76,924 71,849 66,916 62,904 59,507
I. Các khoản phải thu dài hạn 75 75 75 75 75
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 75 75 75 75 75
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 65,874 62,337 59,153 55,912 52,754
1. Tài sản cố định hữu hình 65,874 62,337 59,153 55,912 52,754
- Nguyên giá 336,546 330,951 330,951 330,152 330,152
- Giá trị hao mòn lũy kế -270,672 -268,615 -271,799 -274,240 -277,398
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 6,678 6,678 6,678 6,678 6,678
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 10,445 10,445 10,445 10,445 10,445
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -3,767 -3,767 -3,767 -3,767 -3,767
V. Tổng tài sản dài hạn khác 4,297 2,759 1,010 239 0
1. Chi phí trả trước dài hạn 4,297 2,759 1,010 239 0
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 721,247 673,861 634,056 627,860 629,434
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 718,379 680,562 645,887 639,781 645,167
I. Nợ ngắn hạn 664,420 626,713 593,271 588,000 593,026
1. Vay và nợ ngắn 247,478 228,597 208,477 204,696 199,751
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 175,809 169,686 158,026 148,189 155,577
4. Người mua trả tiền trước 22,990 13,620 9,376 14,976 10,181
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 62,416 63,706 63,520 64,612 67,844
6. Phải trả người lao động 18,249 17,408 16,435 15,512 18,012
7. Chi phí phải trả 69,072 63,302 66,533 65,556 68,262
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 65,759 67,747 68,256 71,810 70,751
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 53,959 53,848 52,616 51,781 52,140
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Vay và nợ dài hạn 53,959 53,848 52,616 51,781 52,140
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 2,868 -6,701 -11,832 -11,921 -15,732
I. Vốn chủ sở hữu 2,868 -6,701 -11,832 -11,921 -15,732
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 103,000 103,000 103,000 103,000 103,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 1,313 0 0
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 1,313 1,313 0 1,313 1,313
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 48,269 48,269 48,269 48,269 48,269
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối -149,713 -159,282 -164,413 -164,502 -168,313
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 2,648 2,648 2,648 2,648 2,648
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 721,247 673,861 634,056 627,860 629,434