|
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác
|
61,951
|
60,432
|
80,307
|
32,648
|
46,971
|
|
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ
|
-70,724
|
-49,462
|
-51,676
|
-33,561
|
-43,141
|
|
3. Tiền chi trả cho người lao động
|
-4,506
|
-3,968
|
-3,089
|
-3,852
|
-4,156
|
|
4. Tiền chi trả lãi vay
|
-885
|
-1,002
|
-765
|
-725
|
-975
|
|
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp
|
|
0
|
|
|
|
|
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng
|
|
0
|
|
|
|
|
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh
|
276
|
64
|
607
|
32
|
162
|
|
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh
|
-733
|
-1,175
|
-2,781
|
-3,269
|
-2,131
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh
|
-14,621
|
4,889
|
22,604
|
-8,726
|
-3,269
|
|
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
|
-314
|
47
|
|
-48
|
|
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
|
|
0
|
69
|
|
|
|
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
|
|
0
|
|
|
|
|
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
|
|
0
|
|
|
|
|
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
0
|
|
|
|
|
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
|
|
0
|
|
|
|
|
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia
|
2
|
2
|
2
|
1
|
1
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư
|
2
|
-312
|
118
|
1
|
-47
|
|
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
|
|
|
|
|
|
|
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
|
|
0
|
|
|
|
|
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
|
|
0
|
|
|
|
|
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
|
67,909
|
46,882
|
51,426
|
36,450
|
45,264
|
|
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
|
-53,556
|
-53,140
|
-75,750
|
-28,523
|
-35,409
|
|
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư
|
|
0
|
|
|
|
|
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
|
|
0
|
|
|
|
|
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu
|
|
0
|
|
|
|
|
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp
|
|
0
|
|
|
|
|
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính
|
14,353
|
-6,257
|
-24,325
|
7,926
|
9,855
|
|
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ
|
-266
|
-1,681
|
-1,603
|
-799
|
6,539
|
|
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ
|
7,395
|
7,129
|
5,448
|
3,846
|
3,047
|
|
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
|
|
0
|
|
0
|
|
|
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ
|
7,129
|
5,448
|
3,846
|
3,047
|
9,586
|
