Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 11,971 11,355 14,783 17,695 21,927
2. Điều chỉnh cho các khoản -1,408 8,811 6,572 4,853 4,995
- Khấu hao TSCĐ 4,122 3,730 3,754 3,580 3,898
- Các khoản dự phòng 748 2,092 1,089 -16 -73
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 6 -1 3 -32 10
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -9,540 1,066 -60 -16 -84
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 3,256 1,924 1,787 1,337 1,245
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 10,563 20,166 21,355 22,548 26,922
- Tăng, giảm các khoản phải thu 17,616 -9,784 9,897 -37,290 7,584
- Tăng, giảm hàng tồn kho 12,104 -143 -13,172 9,909 -4,707
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -19,235 610 8,350 25,604 8,374
- Tăng giảm chi phí trả trước 822 -671 511 831 788
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -3,319 -1,808 -1,781 -1,369 -1,228
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1,250 -1,614 -3,637 -3,600 -2,580
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -863 -56 -724 -660 -406
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 16,438 6,698 20,800 15,974 34,748
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1,223 -4,469 0 -617 -20,436
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 118 773 35 5 76
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -1,000 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 10,494 1,000 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 28 84 26 40 101
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 8,417 -2,613 60 -573 -20,260
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 106,010 59,874 13,880 10,700 46,694
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -127,731 -57,721 -25,740 -14,741 -42,894
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -11,489 -3,166 -4,573 -6,893 -8,249
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -33,210 -1,013 -16,432 -10,934 -4,449
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -8,354 3,072 4,428 4,467 10,039
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 10,853 2,498 5,063 9,491 13,994
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -1 1 0 35 -6
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 2,498 5,570 9,491 13,994 24,027