Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 6,639 2,393 4,183 2,469 6,027
2. Điều chỉnh cho các khoản 8,552 2,315 529 -2,380 6,277
- Khấu hao TSCĐ 561 453 438 393 440
- Các khoản dự phòng 0 1,956 -2,980 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 -137 30 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 7,682 -2 -2 -1 5,671
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 309 45 92 178 167
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 15,191 4,708 4,712 89 12,304
- Tăng, giảm các khoản phải thu -17,170 -1,303 14,754 17,434 39,754
- Tăng, giảm hàng tồn kho 5,455 -3,334 -3,359 -4,908 1,808
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 35,812 -2,075 -24,223 -690 -16,615
- Tăng giảm chi phí trả trước -682 -926 -393 206 -995
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 500 270
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 1,106 -577 256
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 147 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1,069 -26 -1,128 -144
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 39,290 -2,957 -10,215 12,132 36,637
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -1,802 -539 -913 -1,795
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -45 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -1,182 -206 -753
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 5,400 210 2,719 2,616 5,219
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 3,553 210 998 1,498 2,670
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được -22,368 -11,691
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -11,137 -10,383 -4,989 -5,515
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -4 -4,561 19
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -33,509 -14,944 -4,989 -17,187
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 9,334 -17,691 -9,217 8,641 22,120
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 32,746 41,967 24,456 15,239 23,905
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ -113 0 74
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 41,967 24,276 15,239 23,880 46,098