Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 183,718 167,518 161,151 169,778 181,624
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 23,883 5,788 8,718 14,405 35,751
1. Tiền 18,428 333 2,263 7,650 27,996
2. Các khoản tương đương tiền 5,455 5,455 6,455 6,755 7,755
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 102,516 96,310 93,271 102,288 82,304
1. Phải thu khách hàng 63,037 52,164 54,366 66,172 64,535
2. Trả trước cho người bán 25,135 26,000 22,033 19,405 7,481
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 15,652 19,455 20,067 18,020 12,273
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1,309 -1,309 -3,194 -1,309 -1,985
IV. Tổng hàng tồn kho 51,413 61,864 56,399 51,653 58,694
1. Hàng tồn kho 51,483 61,934 57,209 51,724 59,504
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -70 -70 -810 -70 -810
V. Tài sản ngắn hạn khác 4,706 2,356 1,562 231 3,675
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 161 126 84 29 25
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 728 2,037 1,285 9 3,457
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 193 193 193 193 193
4. Tài sản ngắn hạn khác 3,624 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 9,788 9,563 9,366 9,167 44,100
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 5,958 5,781 5,602 5,424 5,247
1. Tài sản cố định hữu hình 5,958 5,781 5,602 5,424 5,247
- Nguyên giá 17,854 17,854 17,854 17,854 17,854
- Giá trị hao mòn lũy kế -11,896 -12,074 -12,252 -12,430 -12,607
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 3,486 3,486 3,486 3,486 3,486
- Nguyên giá 3,486 3,486 3,486 3,486 3,486
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 344 296 277 257 35,366
1. Chi phí trả trước dài hạn 344 296 277 257 35,366
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 193,506 177,081 170,517 178,945 225,724
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 174,137 157,773 155,301 161,720 185,574
I. Nợ ngắn hạn 172,527 156,201 153,766 160,632 184,524
1. Vay và nợ ngắn 59,810 66,887 66,425 70,910 72,634
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 59,395 45,538 49,923 57,565 89,216
4. Người mua trả tiền trước 37,193 38,192 28,868 17,374 8,624
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 598 584 762 440 886
6. Phải trả người lao động 2,767 1,921 1,375 2,118 2,100
7. Chi phí phải trả 10,292 990 3,927 3,927 9,363
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 2,310 1,942 2,332 8,153 1,559
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 75 75 75 75 75
II. Nợ dài hạn 1,610 1,572 1,535 1,088 1,050
1. Phải trả dài hạn người bán 410 410 410 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Vay và nợ dài hạn 1,200 1,163 1,125 1,088 1,050
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 19,369 19,308 15,216 17,225 40,150
I. Vốn chủ sở hữu 19,369 19,308 15,216 17,225 40,150
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 13,197 13,197 13,197 13,197 34,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 9 9 9 9 9
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 2,545 2,545 2,545 2,545 2,545
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 3,619 3,558 -534 1,475 3,596
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 88 71 80 70 66
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 193,506 177,081 170,517 178,945 225,724