Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 169,778 181,624 187,373 173,515 176,328
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 14,405 35,751 10,733 460 1,751
1. Tiền 7,650 27,996 2,978 460 1,451
2. Các khoản tương đương tiền 6,755 7,755 7,755 0 300
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200
1. Đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 102,288 82,304 94,988 101,866 116,895
1. Phải thu khách hàng 66,172 64,535 56,754 60,809 67,370
2. Trả trước cho người bán 19,405 7,481 7,791 9,046 16,679
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 18,020 12,273 -1,985 33,432 34,267
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1,309 -1,985 32,427 -1,420 -1,420
IV. Tổng hàng tồn kho 51,653 58,694 74,939 57,942 52,883
1. Hàng tồn kho 51,724 59,504 75,361 58,363 53,305
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -70 -810 -422 -422 -422
V. Tài sản ngắn hạn khác 231 3,675 5,513 12,047 3,598
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 29 25 18 11 6
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 9 3,457 5,302 4,088 3,399
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 193 193 193 193 193
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 7,755 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 9,167 44,100 43,869 43,647 43,411
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 5,424 5,247 5,070 4,896 4,684
1. Tài sản cố định hữu hình 5,424 5,247 5,070 4,896 4,684
- Nguyên giá 17,854 17,854 17,854 17,854 16,237
- Giá trị hao mòn lũy kế -12,430 -12,607 -12,785 -12,959 -11,553
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 3,486 3,486 3,486 3,486 3,486
- Nguyên giá 3,486 3,486 3,486 3,486 3,486
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 257 35,366 35,314 35,265 35,241
1. Chi phí trả trước dài hạn 257 35,366 35,314 35,265 35,241
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 178,945 225,724 231,242 217,161 219,739
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 161,720 185,574 193,344 185,489 186,699
I. Nợ ngắn hạn 160,632 184,524 192,331 184,514 185,762
1. Vay và nợ ngắn 70,910 72,634 75 80,891 75
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 57,565 89,216 99,821 92,133 90,936
4. Người mua trả tiền trước 17,374 8,624 2,798 542 542
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 440 886 0 1,236 368
6. Phải trả người lao động 2,118 2,100 3,385 3,797 3,477
7. Chi phí phải trả 3,927 9,363 3,732 4,116 4,116
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 8,153 1,559 81,042 1,679 84,392
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 75 75 59 75 44
II. Nợ dài hạn 1,088 1,050 1,013 975 938
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
4. Vay và nợ dài hạn 1,088 1,050 1,013 975 938
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 17,225 40,150 37,899 31,672 33,040
I. Vốn chủ sở hữu 17,225 40,150 37,899 31,672 33,040
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 13,197 34,000 34,000 34,000 34,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 9 9 9 9 9
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 2,545 2,545 2,545 2,545 2,545
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 1,475 3,596 1,345 -4,881 -3,514
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 70 66 0 45 0
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 178,945 225,724 231,242 217,161 219,739