BSC - 21/05/2025 9:02:20 AM
Căn cứ Bản công bố thông tin phát hành Trái Phiếu theo phương thức riêng lẻ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam năm 2020 mã BID2_RL_20.20 ngày phát hành 11/06/2020;
Căn cứ Hợp đồng Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký và Thanh Toán ký ngày 20/04/2020 giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (Tổ Chức Phát Hành) và Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV – BSC (Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký và Thanh Toán);
Căn cứ Công văn số 6621/BIDV-KDVTT v/v Thông báo mua lại TPTV BIDV đến hạn thực hiện quyền mua lại từ Quý II/2025 đến hết Quý I/2026 của Tổ Chức Phát Hành ngày 28/03/2025.
Đại Lý Đăng Ký Lưu Ký và Thanh Toán - BSC, xin thông báo về Ngày Chốt Danh Sách để thanh toán lãi (kỳ tính lãi kể từ và bao gồm ngày 11/06/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 11/06/2025) và thực hiện quyền mua lại Trái Phiếu mã BID2_RL_20.20 như sau:
Mã Trái Phiếu: BID2_RL_20.20
Ngày Phát Hành: 11/06/2020
Ngày Đáo Hạn: 11/06/2030
Mệnh giá: 1,000,000,000 VND/Trái Phiếu
Ngày Chốt Danh Sách: 02/06/2025
Thời Điểm Khóa Sổ chốt danh sách: 17h00 ngày 02/06/2025
Lãi suất Trái Phiếu: 5,88%
Ngày Thanh Toán: 11/06/2025 (Thứ Tư)
Ghi chú: Để tránh nhầm lẫn, những Người Sở Hữu Trái Phiếu có tên trong Sổ Đăng Ký tại Thời Điểm Khóa Sổ của Ngày Chốt Danh Sách nêu trên sẽ là người nhận các khoản thanh toán tiền gốc, lãi Trái Phiếu mà không phụ thuộc vào việc Trái Phiếu đó có phát sinh các thủ tục Chuyển Quyền Sở Hữu sau Ngày Chốt Danh Sách cho tới và bao gồm Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Thực Hiện Quyền Mua Lại hay không.
Chi tiết tại tập tin đính kèm!
Các tin liên quan
02/06/2025 THÔNG BÁO DANH SÁCH CHỨNG KHOÁN GIAO DỊCH KÝ QUỸ THÁNG 06/2025 TẠI BSC
30/05/2025 Thông báo bổ sung mã chứng khoán CRC vào danh mục giao dịch ký quỹ
30/05/2025 [Thông báo] Điều chỉnh lãi suất cho vay giao dịch ký quỹ dành cho các khách hàng mới
29/05/2025 Thông báo điều chỉnh quy định sản phẩm BSCBUY
28/05/2025 Thông báo bổ sung mã chứng khoán TDC vào danh mục giao dịch ký quỹ
20/05/2025 Thông báo bổ sung mã chứng khoán L14 vào danh mục giao dịch ký quỹ
16/05/2025 BSC tổ chức Lễ khởi công điểm trường Lữ Thành – Tỉnh Nghệ An tháng 4/2025
14/05/2025 Thông báo đấu giá CTCP Cơ khí Ô tô Uông Bí