Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 4.038.424 4.180.316 4.267.096 4.414.626 4.483.733
I. Tiền 121.860 146.299 121.076 165.316 106.951
1. Tiền mặt tại quỹ (gồm cả ngân phiếu) 121.860 124.582 121.076 110.316 96.951
2. Tiền gửi Ngân hàng 0
3. Tiền đang chuyển
4. Các khoản tương đương tiền 21.717 55.000 10.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 3.112.247 3.163.247 3.248.789 3.314.289 3.445.789
1. Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
2. Đầu tư ngắn hạn khác 3.112.247 3.163.247 3.248.789 3.314.289 3.445.789
3. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)
III. Các khoản phải thu 297.581 246.297 281.618 302.768 291.536
1. Phải thu của khách hàng 208.524 155.372 159.553 183.123 172.700
2. Trả trước cho người bán 1.682 32.580 34.317 40.647 29.045
3. Phải thu nội bộ 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng
5. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0
6. Các khoản phải thu khác 90.807 60.755 90.159 81.330 92.124
7. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi (*) -3.431 -2.410 -2.410 -2.333 -2.333
IV. Hàng tồn kho 5.797 4.126 7.026 11.785 7.562
1. Hàng tồn kho 5.797 4.126 7.026 11.785 7.562
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)
V. Tài sản ngắn hạn khác 500.939 620.346 608.586 620.467 631.895
1. Tạm ứng 0 0 0
2. Chi phí trả trước ngắn hạn 190.738 214.553 205.180 214.584 203.774
3. Tài sản thiếu chờ xử lý
4. Các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn
5. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 1.817 551 420 339
6. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước
7. Tài sản ngắn hạn khác 308.384 405.242 402.986 405.883 427.783
VI. Chi sự nghiệp
1. Chi sự nghiệp năm trước
2. Chi sự nghiệp năm nay
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 163.340 160.019 154.453 153.111 152.136
I. Các khoản phải thu dài hạn 13.989 14.195 14.075 14.272 15.174
1. Phải thu dài hạn của khách hàng
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc
3. Phải thu dài hạn nội bộ
4. Phải thu dài hạn khác 13.989 14.195 14.075 14.272 15.174
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi
II. Tài sản cố định 135.408 131.408 129.111 128.472 126.148
1. Tài sản cố định hữu hình 72.847 69.353 67.365 67.035 65.020
- Nguyên giá 173.897 171.497 172.629 175.548 175.682
- Giá trị hao mòn lũy kế -101.050 -102.144 -105.264 -108.513 -110.663
2. Tài sản cố định thuê tài chính
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
3. Tài sản cố định vô hình 62.561 62.055 61.746 61.437 61.128
- Nguyên giá 70.237 69.344 69.344 69.344 69.344
- Giá trị hao mòn lũy kế -7.676 -7.289 -7.598 -7.907 -8.216
III. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 75
IV. Bất động sản đầu tư
- Nguyên giá
- Giá trị hao mòn lũy kế
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0
1. Đầu tư chứng khoán dài hạn
2. Đầu tư vào công ty con
3. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh
4. Đầu tư dài hạn khác 0
5. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn
VI. Các khoản ký quỹ, ký cược dài hạn 13.943 14.416 11.192 10.367 10.815
1. Chi phí trả trước dài hạn 13.943 14.416 11.192 10.367 10.815
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lãi
3. Ký quỹ bảo hiểm
4. Cầm cố, ký quỹ, ký cược dài hạn khác
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 4.201.764 4.340.335 4.421.549 4.567.737 4.635.870
NGUỒN VỐN
A. NỢ PHẢI TRẢ 2.592.666 2.723.115 2.737.385 2.834.862 2.859.986
I. Nợ ngắn hạn 714.817 760.689 766.365 852.923 811.739
1. Vay và nợ ngắn hạn
2. Nợ dài hạn đến hạn phải trả
3. Phải trả người bán 293.633 300.855 314.272 325.133 294.294
4. Người mua trả tiền trước 6.747 6.322 11.487 6.993
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 8.783 25.396 28.584 26.737 25.898
6. Phải trả người lao động 63.652 45.925 33.178 68.825 71.380
7. Phải trả nội bộ
8. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 348.749 381.766 384.009 420.742 413.175
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn
II. Nợ dài hạn
1. Vay dài hạn
2. Nợ dài hạn
3. Phát hành trái phiếu
4. Phải trả dài hạn khác
III. Dự phòng nghiệp vụ 1.877.849 1.962.426 1.971.020 1.981.939 2.048.247
1. Dự phòng phí 1.234.498 1.314.495 1.313.057 1.370.273 1.324.811
2. Dự phòng toán học
3. Dự phòng bồi thường 450.393 448.872 453.747 401.119 507.400
4. Dự phòng dao động lớn 192.958 199.059 204.216 210.546 216.035
5. Dự phòng chia lãi
6. Dự phòng bảo đảm cân đối
IV. Nợ khác
1. Chi phí phải trả
2. Tài sản thừa chờ xử lý
3. Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
B. NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU 1.609.098 1.617.220 1.684.164 1.732.875 1.775.884
I. Vốn chủ sở hữu 1.521.067 1.540.817 1.637.268 1.648.116 1.701.559
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 723.918 723.918 723.918 723.918 1.013.476
2. Thặng dư vốn cổ phần 12.000 16.471 24.842 28.277 28.277
3. Vốn khác của chủ sở hữu
4. Cổ phiếu quỹ -13.898 -10.052 -2.862
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái
7. Quỹ đầu tư phát triển 418.433 418.433 418.433 418.433 273.654
8. Quỹ dự phòng tài chính 0
9. Quỹ dự trữ bắt buộc 63.873 72.392 72.392 72.392 72.392
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 316.741 319.656 400.546 405.097 313.760
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
II. Nguồn kinh phí, quỹ khác 88.031 76.403 46.896 84.759 74.325
1. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
2. Quỹ khen thưởng phúc lợi 88.031 76.403 46.896 84.759 74.325
3. Quỹ khen thưởng phúc lợi đưa đi đầu tư
4. Quỹ quản lý của cấp trên
5. Nguồn kinh phí sự nghiệp
- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước
- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay
6. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
C. LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 4.201.764 4.340.335 4.421.549 4.567.737 4.635.870