Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền từ thu phí và hoa hồng 561,341 676,561 568,819 701,813 593,424
2. Tiền thu từ các khoản nợ phí và hoa hồng
3. Tiền thu từ các khoản thu được giảm chi
4. Tiền thu từ các hoạt động kinh doanh khác 5,122 17,055 4,485 12,021 2,295
5. Trả tiền bồi thường bảo hiểm
6. Trả tiền hoa hồng và các khoản nợ khác của kinh doanh bảo hiểm
7. Trả tiền cho người bán, người cung cấp dịch vụ -391,227 -512,683 -431,117 -500,606 -441,345
8. Trả tiền cho cán bộ công nhân viên -70,893 -52,995 -62,219 -61,540 -99,742
9. Trả tiền nộp thuế và các khoản nợ Nhà nước -14,711 -16,196 -13,616 -10,978 -24,274
10. Trả tiền cho các khoản nợ khác -63,037 -45,680 -28,631 -47,354 -54,122
11. Tiền tạm ứng cho cán bộ công nhân viên và ứng trước cho người bán
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 26,596 66,060 37,722 93,355 -23,764
II - Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các TS dài hạn khác -1,207 -2,845 -1,294 -6,731 -5,454
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các TS dài hạn khác -5 200 214 255
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác -233,084 -393,698 -500,000 -337,500 -190,500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác 141,584 328,198 368,500 229,500 201,042
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 19,332 40,232 36,506 41,965 24,799
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -73,374 -28,118 -96,087 -72,552 30,143
III - Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu do đi vay 6,297
2. Tiền thu do các chủ sở hữu góp vốn 15,561
3. Tiền thu từ lãi tiền gửi
4. Tiền đã trả nợ vay
5. Tiền đã hoàn vốn cho các chủ sở hữu
6. Tiền lãi đã trả cho các nhà đầu tư vào doanh nghiệp -5
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 15,556 6,297
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -31,222 44,239 -58,365 20,803 6,379
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 152,299 121,076 165,316 106,951 127,754
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 121,076 165,316 106,951 127,754 134,133