Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 16.182 13.597 16.346 18.122 17.598
2. Điều chỉnh cho các khoản -655 1.680 1.500 -54 377
- Khấu hao TSCĐ 1.398 1.775 2.051 2.022 2.021
- Các khoản dự phòng -703 1.156 -127 -634 310
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1.351 -1.251 -424 -1.442 -1.954
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 0 0 0 0
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 15.527 15.277 17.846 18.068 17.975
- Tăng, giảm các khoản phải thu 597 -26.227 1.826 6.961 -4.300
- Tăng, giảm hàng tồn kho -3.598 -11.210 -17.229 11.478 8.810
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -437 5.539 13.513 -1.726 8.519
- Tăng giảm chi phí trả trước -931 3.235 -4.736 1.985 3.771
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả 0 0 0 0
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2.002 -3.779 -2.967 -4.037 -3.546
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1.085 -4.423 -1.003 -4.760 -2.348
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 8.070 -21.588 7.250 27.969 28.881
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -4.309 -157 -366 -728 -1.175
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 157 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -9.409 0 -43.000
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 318 240 0 5.395 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 2.000 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.395 1.302 439 1.442 1.954
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -596 1.385 -9.179 6.109 -42.221
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 0 0 0
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -4.285 -4.567 -5.568 -5.971 -5.971
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -4.285 -4.567 -5.568 -5.971 -5.971
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 3.189 -24.770 -7.496 28.107 -19.311
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 37.186 40.375 18.734 11.237 39.344
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 40.375 15.605 11.237 39.344 20.034