Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 980.372 966.462 879.390 906.409 1.679.286
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 5.208 4.112 16.801 7.373 37.078
1. Tiền 5.208 4.112 16.801 7.373 32.078
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 5.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 25.425 1.328 151.695 150.000 939.963
1. Chứng khoán kinh doanh 1.695 1.695 1.695 0 739.963
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh -368 -368 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 24.098 0 150.000 150.000 200.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 801.385 770.950 581.563 526.765 511.419
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 530.514 501.509 528.757 434.765 300.848
2. Trả trước cho người bán 175.997 131.226 7.278 4.600 157.135
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 106.717 150.059 58.043 99.916 66.081
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -11.844 -11.844 -12.515 -12.515 -12.644
IV. Tổng hàng tồn kho 145.533 187.210 124.448 217.334 188.892
1. Hàng tồn kho 145.533 187.210 124.448 217.334 188.892
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 2.821 2.863 4.883 4.936 1.935
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 1.086 1.177 3.212 3.306 1.050
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 1.735 1.655 1.671 1.630 885
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 31 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 174.621 172.677 320.208 318.349 315.035
I. Các khoản phải thu dài hạn 50.000 90.000 90.000 90.000 90.000
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 50.000 90.000 90.000 90.000 90.000
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 70.645 68.919 67.252 65.651 63.977
1. Tài sản cố định hữu hình 41.979 40.435 38.949 37.528 36.036
- Nguyên giá 269.223 269.223 269.264 269.358 269.358
- Giá trị hao mòn lũy kế -227.244 -228.788 -230.315 -231.830 -233.322
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 28.665 28.484 28.303 28.122 27.941
- Nguyên giá 34.118 34.118 34.118 34.118 34.118
- Giá trị hao mòn lũy kế -5.453 -5.634 -5.815 -5.996 -6.177
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 980 0 0 89 178
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 980 0 0 89 178
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 48.209 8.209 158.209 158.209 156.900
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 6.900 6.900 156.900 156.900 156.900
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 41.309 1.309 1.309 1.309 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 4.787 5.549 4.746 4.400 3.979
1. Chi phí trả trước dài hạn 4.787 5.549 4.746 4.400 3.979
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1.154.993 1.139.139 1.199.598 1.224.758 1.994.321
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 705.241 685.283 738.804 758.597 1.518.481
I. Nợ ngắn hạn 704.848 684.889 738.411 758.204 1.518.087
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 615.507 592.707 533.661 492.251 614.252
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 64.455 76.164 128.312 184.809 147.850
4. Người mua trả tiền trước 4.536 2.365 671 1.551 2.178
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 6.285 733 3.059 6.082 4.856
6. Phải trả người lao động 0 0 0 1.035 20
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 1.400 1.083 1.443 1.219 1.421
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 10.968 11.156 69.069 69.285 745.595
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1.696 681 2.196 1.972 1.914
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 394 394 394 394 394
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 394 394 394 394 394
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 449.752 453.856 460.794 466.161 475.841
I. Vốn chủ sở hữu 449.752 453.856 460.794 466.161 475.841
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 350.000 350.000 350.000 350.000 350.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 11.684 11.684 13.010 13.010 13.010
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 88.068 92.173 97.784 103.151 112.831
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 61.544 88.059 84.904 84.904 84.904
- LNST chưa phân phối kỳ này 26.525 4.113 12.880 18.247 27.927
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1.154.993 1.139.139 1.199.598 1.224.758 1.994.321