Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 906,409 1,679,286 1,048,921 1,028,782 1,148,949
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 7,373 37,078 1,284 104,498 4,633
1. Tiền 7,373 32,078 1,284 4,498 4,633
2. Các khoản tương đương tiền 0 5,000 0 100,000 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 150,000 939,963 200,000 210,000 390,174
1. Đầu tư ngắn hạn 0 739,963 0 0 180,174
2. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 526,765 511,419 599,258 481,025 526,538
1. Phải thu khách hàng 434,765 300,848 356,004 353,267 308,176
2. Trả trước cho người bán 4,600 157,135 164,712 79,937 207,462
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Các khoản phải thu khác 99,916 66,081 91,187 60,779 23,859
5. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -12,515 -12,644 -12,644 -12,959 -12,959
IV. Tổng hàng tồn kho 217,334 188,892 245,321 230,450 222,181
1. Hàng tồn kho 217,334 188,892 245,321 230,450 222,181
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 4,936 1,935 3,059 2,809 5,423
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 3,306 1,050 1,644 1,629 2,100
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 1,630 885 959 1,180 3,323
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 456 0 0
4. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 318,349 315,035 312,801 312,558 251,278
I. Các khoản phải thu dài hạn 90,000 90,000 240,000 240,000 180,302
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu dài hạn khác 90,000 90,000 240,000 240,000 180,302
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 65,651 63,977 61,759 61,892 60,651
1. Tài sản cố định hữu hình 37,528 36,036 34,572 33,206 32,147
- Nguyên giá 269,358 269,358 269,358 269,358 269,623
- Giá trị hao mòn lũy kế -231,830 -233,322 -234,786 -236,152 -237,477
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 1,680 1,680
- Nguyên giá 0 0 0 1,680 1,680
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 28,122 27,941 27,187 27,006 26,825
- Nguyên giá 34,118 34,118 33,545 33,545 33,545
- Giá trị hao mòn lũy kế -5,996 -6,177 -6,358 -6,539 -6,720
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 158,209 156,900 6,900 6,900 6,900
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư dài hạn khác 156,900 156,900 6,900 6,900 6,900
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
V. Tổng tài sản dài hạn khác 4,400 3,979 3,422 2,753 2,422
1. Chi phí trả trước dài hạn 4,400 3,979 3,422 2,753 2,422
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lãi 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VI. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,224,758 1,994,321 1,361,722 1,341,341 1,400,227
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 758,597 1,518,481 881,127 856,278 906,037
I. Nợ ngắn hạn 758,204 1,518,087 881,113 855,087 904,969
1. Vay và nợ ngắn 492,251 614,252 616,859 618,058 680,394
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán 184,809 147,850 249,902 210,733 179,639
4. Người mua trả tiền trước 1,551 2,178 1,331 11,060 25,762
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 6,082 4,856 5,588 6,342 6,945
6. Phải trả người lao động 1,035 20 0 0 0
7. Chi phí phải trả 1,219 1,421 1,105 994 1,225
8. Phải trả nội bộ 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 69,285 745,595 4,677 4,688 4,619
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 394 394 14 1,192 1,069
1. Phải trả dài hạn người bán 0 0 0 0 0
2. Phải trả dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
3. Phải trả dài hạn khác 394 394 14 14 14
4. Vay và nợ dài hạn 0 0 0 1,178 1,055
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
7. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 466,161 475,841 480,595 485,062 494,190
I. Vốn chủ sở hữu 466,161 475,841 480,595 485,062 494,190
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
4. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
7. Quỹ đầu tư phát triển 13,010 13,010 13,010 14,410 14,410
8. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 103,151 112,831 117,585 120,652 129,780
11. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1,972 1,914 1,652 3,211 2,649
2. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
3. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
4. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
C. Lợi ích của cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,224,758 1,994,321 1,361,722 1,341,341 1,400,227