Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -13.018 12.786 11.006 11.029 14.178
2. Điều chỉnh cho các khoản 8.695 1.816 8.161 7.177 -6.711
- Khấu hao TSCĐ 6.123 4.763 3.865 3.363 3.306
- Các khoản dự phòng 1.337 -929 5.092 3.950 -9.450
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 111 -2.875 -1.646 11 -199
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -1 -4 -29 -263 -368
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 1.126 862 879 115
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -4.322 14.602 19.167 18.205 7.467
- Tăng, giảm các khoản phải thu 146 582 -12.769 11.274 -33.880
- Tăng, giảm hàng tồn kho -621 -42.836 -3.264 14.575 1.770
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 4.712 32.193 12.508 -1.182 12.557
- Tăng giảm chi phí trả trước 205 972 478 -252 -912
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -1.126 -862 -879 -115
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 15 0 -1.994 -1.614
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 21 4 59
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1.486 -21 -446 -772
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -2.492 4.667 15.241 40.071 -15.325
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -31 -3.377 -1.839 -3.128 -2.039
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 2 10 92
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 0 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1 3 19 174 361
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -29 -3.372 -1.810 -2.862 -1.678
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 57.927 48.394 22.026 11.305
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -53.292 -49.976 -37.056 -14.163
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 -1.119 -6.079
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 4.635 -1.582 -15.030 -3.976 -6.079
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 2.114 -287 -1.598 33.233 -23.083
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 6.225 8.371 7.755 6.804 40.157
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 32 -328 648 120 155
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 8.371 7.755 6.804 40.157 17.229