Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 78,312 56,487 14,302 6,284 -54,224
2. Điều chỉnh cho các khoản 36,424 40,824 24,033 25,582 75,713
- Khấu hao TSCĐ 19,831 20,399 9,409 14,838 32,910
- Các khoản dự phòng 1,222 3,174 964 -1,498 26,226
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -215 -1,409 -1,438 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -3,100 -1,649 -4,313 -11,610 -1,961
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 18,686 20,309 19,411 23,852 18,539
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 114,735 97,311 38,335 31,866 21,489
- Tăng, giảm các khoản phải thu -358,220 -496,320 -141,181 356,324 252,997
- Tăng, giảm hàng tồn kho -272,042 67,769 11,408 263,493 -10,843
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -4,291 304 -36,874 31,033 4,524
- Tăng giảm chi phí trả trước -561 311 -223 256 -1,280
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -10,086 -15,576 -14,714 -13,490 -8,067
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -493 0 -2,259 -299 -27
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -530,958 -346,202 -145,508 669,183 258,793
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -90,922 -1,485 -162 -8,715 -12,167
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 13,492 10,708 0 352
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 0 -8,900 -45,014 -11,500 -39,752
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 116 4,000 4,900 -34,416 40,258
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -10,227 0 0 -621,720 -319,792
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 144,013 0 64,400
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 112,595 1,102 1,153 381 1,697
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 11,562 8,209 115,598 -675,970 -265,004
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 391,720 399,748 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 145,000 -12,788 0 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -14,599 0 -4,580 -15,653 -4,999
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 -204 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 522,122 386,959 -4,580 -15,858 -4,999
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 2,727 48,966 -34,490 -22,645 -11,209
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 26,304 29,030 73,050 38,839 16,194
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 29,030 77,996 38,560 16,194 4,985