Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 4,759 1,454 -110,949 45,323 70,457
2. Điều chỉnh cho các khoản -5,868 9,740 110,641 -46,165 -48,635
- Khấu hao TSCĐ -6,930 5,293 4,959 6,437 -1,850
- Các khoản dự phòng 500 96,139 -56,692 -40,945
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -1,173 -417 417
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -2,800 -250 -130 70 -11,300
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 4,535 4,697 9,673 4,437 5,044
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động -1,109 11,194 -308 -842 21,822
- Tăng, giảm các khoản phải thu -93,595 -26,808 59,115 365,527 -41,510
- Tăng, giảm hàng tồn kho 19,802 18,593 17,972 47,814 179,115
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 2,513 -8,569 -19,293 -20,395 79,291
- Tăng giảm chi phí trả trước 361 -222 45 -256 689
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -5,003 -1,647 -5,861 -5,682 -300
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 47 -52 -247
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -76,984 -7,460 51,618 386,167 238,859
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 7 -8,715
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -17,014 -1,000 -10,500
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -8,000 20,000 25,014 -79,431
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -94,400 -385,800 -141,520
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 58,294 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 336 250 59 243 -171
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư 33,622 20,250 -70,327 -385,557 -240,337
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 0 0
4. Tiền chi trả nợ gốc vay 0 -8,655 -1,998 -3,000 -2,000
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -102 -102
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 0 -8,655 -2,100 -3,000 -2,102
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -43,362 4,135 -20,809 -2,391 -3,580
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 81,922 38,839 42,974 22,165 19,774
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 38,560 42,974 22,165 19,774 16,194