Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 954,282 1,010,738 935,744 965,124 1,044,893
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 6,003 6,795 258,958 287,405 243,520
1. Tiền 6,003 6,795 211,958 11,905 15,020
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 47,000 275,500 228,500
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 204,500 237,000 262,000 256,525 234,819
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 204,500 237,000 262,000 256,525 234,819
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 387,370 403,499 149,907 146,925 224,951
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 211,274 199,502 146,723 138,324 218,560
2. Trả trước cho người bán 16,184 10,708 3,221 6,272 7,949
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 164,572 198,400 5,074 8,472 4,586
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -4,660 -5,111 -5,111 -6,143 -6,143
IV. Tổng hàng tồn kho 326,115 323,961 224,487 219,194 282,856
1. Hàng tồn kho 334,504 330,290 237,175 232,869 282,856
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -8,390 -6,330 -12,689 -13,675 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 30,295 39,483 40,392 55,076 58,746
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 5,474 6,455 5,165 5,823 7,119
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 24,817 33,029 35,227 49,249 50,706
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 4 0 0 3 921
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 470,329 467,220 469,373 471,443 471,502
I. Các khoản phải thu dài hạn 7,762 6,677 6,998 6,971 6,943
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 7,762 6,677 6,998 6,971 6,943
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 412,923 421,796 427,287 422,308 417,685
1. Tài sản cố định hữu hình 385,213 396,269 403,944 401,150 398,710
- Nguyên giá 610,977 633,805 653,659 661,320 671,675
- Giá trị hao mòn lũy kế -225,764 -237,536 -249,715 -260,171 -272,964
2. Tài sản cố định thuê tài chính 24,775 22,683 20,592 18,500 16,408
- Nguyên giá 39,146 39,146 39,146 39,146 39,146
- Giá trị hao mòn lũy kế -14,372 -16,463 -18,555 -20,646 -22,738
3. Tài sản cố định vô hình 2,936 2,843 2,751 2,658 2,566
- Nguyên giá 5,223 5,223 5,223 5,223 5,223
- Giá trị hao mòn lũy kế -2,287 -2,379 -2,472 -2,564 -2,657
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 16,307 6,104 0 5,675
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 16,307 6,104 0 5,675
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 4,000 4,000 4,000 4,000 14,000
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 4,000 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 4,000 4,000 0 4,000 14,000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 29,337 28,644 31,088 32,490 32,875
1. Chi phí trả trước dài hạn 16,361 17,574 19,208 24,017 25,817
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 6,598 4,886 5,892 2,680 1,460
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 5,793 0
VII. Lợi thế thương mại 6,378 6,183 5,988 0 5,597
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,424,612 1,477,958 1,405,117 1,436,568 1,516,394
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1,081,652 1,106,501 1,001,272 958,827 1,006,598
I. Nợ ngắn hạn 888,859 927,321 829,086 807,454 851,362
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 640,525 733,633 694,381 684,965 678,722
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 129,216 117,071 54,406 67,237 134,189
4. Người mua trả tiền trước 60,433 12,352 6,668 1,741 3,297
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 8,051 9,633 14,669 18,080 6,012
6. Phải trả người lao động 10,356 9,653 12,120 14,862 17,323
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 30,954 39,733 24,464 15,682 5,396
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 3,233 3,947 4,213 3,652 5,975
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 6,064 771 17,737 779 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 26 528 428 455 447
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 192,793 179,180 172,186 151,373 155,236
1. Phải trả người bán dài hạn 0 1,182 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 190,671 175,167 169,419 148,629 152,588
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 2,062 2,781 2,727 2,712 2,627
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 60 51 41 32 22
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 342,959 371,456 403,845 477,741 509,796
I. Vốn chủ sở hữu 342,959 371,456 403,845 477,741 509,796
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 186,398 205,037 205,037 240,037 240,037
2. Thặng dư vốn cổ phần -262 -262 -262 9,638 9,638
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 0 0 0 0 0
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 130,797 137,888 171,052 198,426 228,775
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 93,777 74,538 74,538 74,538 198,426
- LNST chưa phân phối kỳ này 37,020 63,350 96,514 123,888 30,349
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 26,026 28,793 28,018 29,640 31,346
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,424,612 1,477,958 1,405,117 1,436,568 1,516,394