Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2020 2021 2022 2023 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 52.811 -1.595 -9.007 -34.944 -20.359
2. Điều chỉnh cho các khoản 44.682 58.738 69.603 77.183 72.559
- Khấu hao TSCĐ 13.572 41.416 48.058 49.100 56.474
- Các khoản dự phòng 2.375 3.525 709 618 -3.144
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 109 1 239 204 349
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -7.172 -6.771 -5.412 -4.579 -1.057
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 35.797 20.567 26.009 31.840 19.937
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 97.493 57.143 60.596 42.239 52.200
- Tăng, giảm các khoản phải thu -8.617 -70.404 2.387 11.525 15.300
- Tăng, giảm hàng tồn kho -57 -22 -499 -106 -2.166
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -9.912 -3.342 -2.272 1.005 619
- Tăng giảm chi phí trả trước 4.593 8.583 4.451 -34.750 6.255
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -35.941 -20.855 -25.784 -31.966 -19.319
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -10.550 -3.435 -665 -501
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -1.498 -1.597 -46 -45 -54
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 31.592 -33.928 38.834 -12.763 52.333
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -35.510 -7.573 -47.505 -22.216 -3.951
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -402.904 -74.496 -146.246 -30.108 -1.287
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 332.904 52.648 149.374 111.419 13.297
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 7.172 4.093 6.304 4.774 1.234
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -124.445 -25.328 -38.074 63.869 9.293
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 343.367 83.837 53.005
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -379.290 -15.200 -132.994 -113.448
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -35.923 -15.200 -49.157 -60.443
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -128.776 -59.256 -14.440 1.949 1.184
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 206.945 78.228 18.971 4.528 6.479
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 16 -1 -3 2 27
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 78.185 18.971 4.528 6.479 7.689