Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026 Q2 2026 Q3 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -3,441 -8,884 -6,290 -2,392 2,465
2. Điều chỉnh cho các khoản 16,427 16,196 15,868 15,374 15,012
- Khấu hao TSCĐ 13,280 13,153 13,090 13,049 12,292
- Các khoản dự phòng 0 274 0 190 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -107 -248 0 -525 93
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 0 -1 -90 -136
- Lãi tiền gửi 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0
- Chi phí lãi vay 3,254 3,017 2,780 2,749 2,763
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 12,987 7,312 9,578 12,982 17,477
- Tăng, giảm các khoản phải thu 4,400 2,631 139 -640 442
- Tăng, giảm hàng tồn kho 9 302 891 123 -252
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -966 1,409 425 310 246
- Tăng giảm chi phí trả trước 3,083 2,166 2,578 2,257 2,179
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -3,810 -3,017 -2,794 -2,793 -2,776
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp 0 0 0
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -7 -21 -4 -8 -6
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 15,695 10,783 10,813 12,231 17,310
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -725 -3,839 -614 -708 -732
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0 0 100 9
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác 1,067 134 -29 29 -11,436
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác -10,642 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 0 1 -1 136
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -10,300 -3,705 -642 -581 -12,023
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 9,000 0 9,000
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -11,000 -18,000 -3,500 -12,500 -3,500
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -2,000 -18,000 -3,500 -12,500 5,500
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 3,395 -10,922 6,672 -850 10,788
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 15,905 19,300 8,169 14,895 14,109
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 -209 54 64 -98
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 19,300 8,169 14,895 14,109 24,799