Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 59.781 199.554 147.480 102.896 187.269
2. Điều chỉnh cho các khoản 262.373 82.056 148.610 127.745 109.667
- Khấu hao TSCĐ 135.989 82.056 127.758 129.438 124.360
- Các khoản dự phòng -1.963 -3.136 0 -2.807 -1.215
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -822 -29.501 22.487 577 4.612
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 89.084 -58.618 -27.535 -37.435 -51.455
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 40.085 44.830 25.899 37.970 33.365
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 322.154 281.610 296.090 230.641 296.935
- Tăng, giảm các khoản phải thu -402.845 -136.907 -124.890 -46.697 -77.887
- Tăng, giảm hàng tồn kho 133.893 -131.341 229.937 -185.928 129.704
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 34.649 289.871 32.122 364.453 -88.155
- Tăng giảm chi phí trả trước -19.123 -14.903 -8.216 -16.051 -2.058
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 -4.091
- Tiền lãi vay phải trả -52.269 -22.767 -29.851 -29.531 -29.893
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -77.485 -7.817 -1.877 -15.036 -92.911
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -8.444 -19.913 -7.976 -4.516 -15.981
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -69.471 237.833 385.339 297.336 115.663
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -665.452 48.359 -193.697 -564.144 -428.346
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 973 853 7.148 1.049 296
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -215.732 -96.400 -166.000 -470.487 -352.246
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 632.809 17.485 43.008 385.400 431.095
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -98.023 0 -2.053
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -205.916 26.018 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 43.918 70.026 9.603 15.187 10.930
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -409.401 -31.682 -299.938 -632.995 -340.324
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 9.915 36.440
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 1.743.984 1.053.336 947.507 1.118.308 1.215.385
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1.576.053 -1.564.971 -980.387 -954.576 -1.214.001
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -3.502 -3.893 -2.098 -1.364 -2.077
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -55 -114.663 0 -173
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 164.373 -630.191 -25.063 198.808 -866
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -314.499 -424.040 60.338 -136.851 -225.527
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 2.420.846 2.106.559 1.708.780 1.748.169 1.627.452
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 211 26.262 -20.949 13.914 1.821
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 2.106.559 1.708.780 1.748.169 1.625.233 1.403.746