Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 1.402 1.680 2.214 1.850 1.917
2. Điều chỉnh cho các khoản 1.917 1.823 1.889 1.860 216
- Khấu hao TSCĐ 572 501 475 461 467
- Các khoản dự phòng 179 753 1.080 753 -741
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 682 154 -18 257 82
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -6 -7 -5 -6 -11
- Lãi tiền gửi 0
- Thu nhập lãi 0
- Chi phí lãi vay 490 423 359 395 419
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 3.319 3.503 4.103 3.711 2.133
- Tăng, giảm các khoản phải thu 8.563 15.392 -23.880 -25.887 -40.644
- Tăng, giảm hàng tồn kho -8.452 584 -126 9.867 -2.183
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 607 -18.475 22.247 35.601 38.244
- Tăng giảm chi phí trả trước 30 58 53 140 -112
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0
- Tiền lãi vay phải trả -490 -423 -359 -395 -419
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -313 -293 -357 -458 -466
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -760 4.015 -4.015 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -12.160 -7.436 -4.161
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 2.505 4.361 -14.494 15.142 -7.609
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -930 0 -430
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 46 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -1.750 1.750 0
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 6 7 5 6 11
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -878 -1.743 1.755 6 -419
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 17.740 2.553 22.077 -332.246 548
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -20.457 -18.615 -7.644 332.616 -10.360
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -10 -4 0 -3.024
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -2.726 -16.066 14.433 370 -12.835
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -1.100 -13.447 1.694 15.518 -20.863
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 27.207 26.112 12.554 14.362 29.865
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 5 -110 114 -15 -1
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 26.113 12.554 14.362 29.865 9.000