Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế -696 1,734 1,406 1,496 1,402
2. Điều chỉnh cho các khoản 1,314 2,108 1,177 2,007 1,917
- Khấu hao TSCĐ 733 748 733 731 572
- Các khoản dự phòng 574 574 179
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 73 26 56 105 682
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -8 -7 -6 174 -6
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay 516 767 394 424 490
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 619 3,842 2,583 3,504 3,319
- Tăng, giảm các khoản phải thu -27,096 34,891 3,320 -10,863 8,563
- Tăng, giảm hàng tồn kho -2,647 3,437 -1,232 -1,778 -8,452
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -22,359 -6,126 16,975 1,409 607
- Tăng giảm chi phí trả trước 172 189 189 85 30
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
- Tiền lãi vay phải trả -516 -767 -394 -424 -490
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -563 -298 -297 -313
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -4,399 4,404 -4,404 3,207 -760
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -12,319 -6,560 4,616
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -69,108 39,870 10,179 -542 2,505
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -233 -930
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 46
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 8 7 6 5 6
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -225 7 6 5 -878
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 56,870 14,131 32,824 55,443 17,740
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -1,604 -34,531 -55,554 -39,126 -20,457
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -2 -3,017 157 -10
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 55,264 -20,399 -25,747 16,474 -2,726
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -14,068 19,478 -15,562 15,937 -1,100
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 21,620 7,556 27,042 11,436 27,207
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 5 8 -44 -166 5
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 7,556 27,042 11,436 27,207 26,113