Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 221.230 222.673 207.884 244.012 242.954
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 22.253 8.375 23.536 8.711 11.262
1. Tiền 22.253 8.375 23.536 8.711 11.262
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 12.162 32.242 42.850 23.825 26.325
1. Chứng khoán kinh doanh 7.762 32.242 42.850 23.325 25.825
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 4.400 0 0 500 500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 136.238 168.386 115.770 149.737 149.930
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 128.524 158.992 101.903 148.715 143.634
2. Trả trước cho người bán 1.163 8.786 13.422 686 4.376
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 6.000 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 551 608 445 336 1.920
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 47.892 11.168 22.991 57.625 51.696
1. Hàng tồn kho 47.892 11.168 22.991 57.625 51.696
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 2.685 2.502 2.737 4.114 3.741
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 123 235 202 274 184
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 2.562 2.267 2.534 3.840 3.557
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 189.136 186.890 185.425 225.549 230.899
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 91.077 89.848 89.356 92.145 97.537
1. Tài sản cố định hữu hình 62.518 61.587 63.302 66.372 71.991
- Nguyên giá 81.857 81.857 84.523 88.910 95.650
- Giá trị hao mòn lũy kế -19.339 -20.271 -21.221 -22.538 -23.659
2. Tài sản cố định thuê tài chính 4.205 4.094 2.072 1.976 1.934
- Nguyên giá 5.266 5.266 3.354 2.522 2.522
- Giá trị hao mòn lũy kế -1.060 -1.171 -1.282 -546 -588
3. Tài sản cố định vô hình 24.354 24.167 23.982 23.797 23.613
- Nguyên giá 28.677 28.677 28.677 28.677 28.677
- Giá trị hao mòn lũy kế -4.323 -4.511 -4.695 -4.880 -5.064
III. Bất động sản đầu tư 76.743 75.840 74.937 74.033 73.130
- Nguyên giá 91.252 91.252 91.252 91.252 91.252
- Giá trị hao mòn lũy kế -14.509 -15.412 -16.315 -17.219 -18.122
IV. Tài sản dở dang dài hạn 3.020 3.020 3.073 41.461 42.466
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 3.020 3.020 3.073 41.461 42.466
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 18.296 18.183 18.059 17.911 17.767
1. Chi phí trả trước dài hạn 18.296 18.183 18.059 17.911 17.767
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 410.366 409.563 393.310 469.561 473.854
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 177.445 174.775 156.523 226.429 226.254
I. Nợ ngắn hạn 172.839 171.163 151.290 214.560 217.168
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 145.366 130.911 135.741 175.118 181.324
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 25.080 37.833 13.287 36.432 33.351
4. Người mua trả tiền trước 302 28 593 784 506
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 1.071 1.024 544 902 1.102
6. Phải trả người lao động 594 558 582 649 765
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 0 393 121 675 0
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 425 416 422 0 120
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 0 0 0 0
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 4.606 3.612 5.233 11.869 9.086
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 407 407 407 441 441
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 4.199 3.205 4.826 11.427 8.645
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 232.921 234.788 236.786 243.132 247.600
I. Vốn chủ sở hữu 232.921 234.788 236.786 243.132 247.600
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 176.800 176.800 176.800 176.800 176.800
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 471 471 471 471 471
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 52.355 54.246 56.221 62.506 66.938
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 46.394 46.394 46.394 46.394 62.530
- LNST chưa phân phối kỳ này 5.961 7.852 9.827 16.112 4.409
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 3.295 3.272 3.294 3.355 3.390
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 410.366 409.563 393.310 469.561 473.854