Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 222,674 212,421 221,230 222,673 207,884
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 19,921 25,419 22,253 8,375 23,536
1. Tiền 19,921 25,419 22,253 8,375 23,536
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 7,762 12,162 32,242 42,850
1. Chứng khoán kinh doanh 0 7,762 7,762 32,242 42,850
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 4,400 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 125,516 123,536 136,238 168,386 115,770
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 105,583 122,815 128,524 158,992 101,903
2. Trả trước cho người bán 5,376 170 1,163 8,786 13,422
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 14,000 0 6,000 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 557 551 551 608 445
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 0 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 74,324 52,696 47,892 11,168 22,991
1. Hàng tồn kho 74,324 52,696 47,892 11,168 22,991
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 2,912 3,009 2,685 2,502 2,737
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 265 193 123 235 202
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 2,648 2,816 2,562 2,267 2,534
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 183,119 191,388 189,136 186,890 185,425
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 90,346 92,269 91,077 89,848 89,356
1. Tài sản cố định hữu hình 61,189 63,411 62,518 61,587 63,302
- Nguyên giá 78,675 81,803 81,857 81,857 84,523
- Giá trị hao mòn lũy kế -17,485 -18,392 -19,339 -20,271 -21,221
2. Tài sản cố định thuê tài chính 4,426 4,316 4,205 4,094 2,072
- Nguyên giá 5,266 5,266 5,266 5,266 3,354
- Giá trị hao mòn lũy kế -839 -950 -1,060 -1,171 -1,282
3. Tài sản cố định vô hình 24,730 24,542 24,354 24,167 23,982
- Nguyên giá 28,677 28,677 28,677 28,677 28,677
- Giá trị hao mòn lũy kế -3,947 -4,135 -4,323 -4,511 -4,695
III. Bất động sản đầu tư 78,477 77,647 76,743 75,840 74,937
- Nguyên giá 91,190 91,252 91,252 91,252 91,252
- Giá trị hao mòn lũy kế -12,714 -13,605 -14,509 -15,412 -16,315
IV. Tài sản dở dang dài hạn 812 3,099 3,020 3,020 3,073
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 812 3,099 3,020 3,020 3,073
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 13,485 18,374 18,296 18,183 18,059
1. Chi phí trả trước dài hạn 13,485 18,374 18,296 18,183 18,059
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 405,793 403,809 410,366 409,563 393,310
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 183,623 176,879 177,445 174,775 156,523
I. Nợ ngắn hạn 176,766 172,273 172,839 171,163 151,290
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 143,890 149,216 145,366 130,911 135,741
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 28,508 20,900 25,080 37,833 13,287
4. Người mua trả tiền trước 107 1 302 28 593
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 434 754 1,071 1,024 544
6. Phải trả người lao động 538 612 594 558 582
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 3,203 478 0 393 121
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 86 312 425 416 422
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 0 0 0 0
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 6,858 4,606 4,606 3,612 5,233
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 407 407 407 407 407
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 6,451 4,199 4,199 3,205 4,826
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 222,170 226,930 232,921 234,788 236,786
I. Vốn chủ sở hữu 222,170 226,930 232,921 234,788 236,786
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 136,000 176,800 176,800 176,800 176,800
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 471 471 471 471 471
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 82,468 46,398 52,355 54,246 56,221
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 74,502 33,702 46,394 46,394 46,394
- LNST chưa phân phối kỳ này 7,966 12,697 5,961 7,852 9,827
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 3,230 3,261 3,295 3,272 3,294
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 405,793 403,809 410,366 409,563 393,310