Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
- Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự nhận được 8,428,001 8,808,777 11,539,198 9,370,662 10,026,255
- Chi phí lãi và các chi phí tương tự đã trả -7,533,736 -7,745,018 -9,497,434 -10,134,901 -9,065,050
- Thu nhập từ hoạt động dịch vụ nhận được 64,859 91,130 104,852 105,581 181,165
- Chênh lệch số tiền thực thu/ thực chi từ hoạt động kinh doanh (ngoại tệ, vàng bạc, chứng khoán) 1,387,713 1,218,992 1,636,782 2,088,030 2,362,258
- Thu nhập khác -77,612 -50,056 -3,170 -13,883 -16,956
- Tiền thu các khoản nợ đã được xử lý xóa, bù đắp bằng nguồn rủi ro 158,629 147,381 92,723 15,029 116,403
- Tiền chi trả cho nhân viên và hoạt động quản lý, công vụ -1,269,903 -1,550,268 -1,933,784 -1,998,464 -2,315,867
- Tiền thuế thu nhập thực nộp trong kỳ -182,810 -183,320 -170,915 -262,060 -248,109
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi về tài sản và vốn lưu động 975,141 737,618 1,768,252 -830,006 1,040,099
1. Những thay đổi về tài sản hoạt động
- (Tăng)/Giảm các khoản tiền, vàng gửi và cho vay các TCTD khác -1,314,708 1,058,125 -902,684 -441,259 2,610,543
- (Tăng)/Giảm các khoản về kinh doanh chứng khoán -1,391,260 3,115,581 -13,718,244 -2,037,801 -717,809
- (Tăng)/Giảm các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác 4,642 -97,926 103,023 -184,066 -96,780
- (Tăng)/Giảm các khoản cho vay khách hàng -5,157,956 -9,522,221 -5,733,375 -9,698,829 -16,852,431
- (Tăng)/Giảm nguồn dự phòng để bù bắp tổn thất các khoản 11,178 -109,748 -6,133 -26,531 -8,593
- (Tăng)/Giảm khác về tài sản hoạt động 10,600 -461,346 235,853 53,524 -352,092
2. Những thay đổi về công nợ hoạt động
- Tăng/(Giảm) các khoản nợ chính phủ và NHNN -52,033 -42,920 -28,468 -16,612 1,014,920
- Tăng/(Giảm) các khoản tiền gửi, tiền vay các TCTD -4,145,396 2,003,571 68,614 722,286 13,476,263
- Tăng/(Giảm) tiền gửi của khách hàng 6,998,176 3,464,203 21,572,322 4,072,764 4,473,948
- Tăng/(Giảm) phát hành giấy tờ có giá -575,870 2,288,516 -1,800,531 5,700,000 9,733,005
- Tăng/(Giảm) vốn tài trợ, ủy thác đầu tư, cho vay mà TCTD chịu rủi ro 551 -551 6,687 15,845 37,927
- Tăng/(Giảm) các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài chính khác 0 97,173 -97,173 0
- Tăng/(Giảm) khác về công nợ hoạt động -249,807 -118,296 -6,382 55,769 -111,617
- Chi từ các quỹ của TCTD 87,773 108,563 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -4,798,969 2,423,169 1,656,107 -2,712,089 14,247,383
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
- Tiền giảm do bán công ty con 0 0
- Mua sắm TSCĐ -70,091 -41,465 -337,318 -51,776 -35,353
- Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ 966 -2,821 0 137 245
- Tiền chi từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ 0 10,778 -829 0
- Mua sắm bất động sản đầu tư -10,778
- Tiền thu từ bán, thanh lý bất động sản đầu tư 0
- Tiền chi ra do bán, thanh lý bất động sản đầu tư 0
- Tiền chi đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác 0 -5,260
- Tiền thu đầu tư, góp vốn vào các đơn vị khác 32,815
- Tiền thu cổ tức và lợi nhuận được chia từ các khoản đầu tư, góp vốn dài hạn 1,978 6,907 27,639 12,638 53,838
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -45,110 -26,601 -310,508 -44,261 18,730
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
- Tăng vốn cổ phần từ góp vốn và phát hành cổ phiếu 446,355 602,508 300,294 625,070 1,072,641
- Tiền thu từ phát hành giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác 0 235,400 1,025,000 3,500,000 1,500,000
- Tiền chi thanh toán giấy tờ có giá dài hạn có đủ điều kiện tính vào vốn tự có và các khoản vốn vay dài hạn khác 0 -263,290 -2,464,017
- Cổ tức trả cho cổ đông, lợi nhuận đã chia -446,355 -602,508 -625,070 -620,882
- Tiền chi ra mua cổ phiếu ngân quỹ 0
- Tiền thu được do bán cổ phiếu ngân quỹ 0
Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính 0 235,400 1,325,294 3,236,710 -512,257
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -4,844,079 2,631,968 2,670,893 480,360 13,753,856
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 15,797,516 10,953,437 12,535,431 15,206,324 14,769,109
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 10,953,437 13,585,405 15,206,324 15,686,684 28,522,965