Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 364,774 381,040 326,150 277,555 356,952
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 78,218 152,569 87,873 42,711 117,725
1. Tiền 16,418 8,269 13,873 19,711 20,825
2. Các khoản tương đương tiền 61,800 144,300 74,000 23,000 96,900
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 218,235 152,135 166,635 166,635 153,835
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 218,235 152,135 166,635 166,635 153,835
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 17,884 23,972 19,222 20,841 31,194
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 10,687 9,102 12,456 12,025 23,212
2. Trả trước cho người bán 2,191 2,035 2,426 4,246 4,802
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 2,000 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 3,698 13,238 4,743 4,974 3,584
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -692 -403 -403 -403 -403
IV. Tổng hàng tồn kho 50,438 45,048 44,641 47,103 42,056
1. Hàng tồn kho 50,438 45,048 44,641 47,103 42,056
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 0 7,317 7,780 265 12,142
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 313 38 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 7,317 7,467 226 12,142
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 886,203 890,847 896,196 903,981 914,565
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 744,521 750,070 753,012 749,006 738,067
1. Tài sản cố định hữu hình 743,561 749,144 751,581 747,889 737,000
- Nguyên giá 1,966,108 1,974,219 2,010,441 2,020,943 2,033,543
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,222,548 -1,225,075 -1,258,859 -1,273,054 -1,296,543
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 960 926 1,431 1,117 1,068
- Nguyên giá 3,158 3,158 3,698 3,448 3,448
- Giá trị hao mòn lũy kế -2,198 -2,233 -2,268 -2,331 -2,381
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 45,440 42,394 39,873 42,063 57,906
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 45,440 42,394 39,873 42,063 57,906
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 55,470 55,470 55,470 55,470 55,470
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 28,591 28,591 28,591 28,591 28,591
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 26,878 26,878 26,878 26,878 26,878
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 40,773 42,914 47,841 57,443 63,122
1. Chi phí trả trước dài hạn 40,773 42,914 47,841 57,443 63,122
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 1,250,978 1,271,886 1,222,346 1,181,536 1,271,517
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 97,755 94,333 99,034 98,607 108,010
I. Nợ ngắn hạn 93,666 90,402 95,260 94,833 104,236
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 5,504 5,662 5,819 13,340 5,819
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 13,440 5,215 22,222 6,532 6,957
4. Người mua trả tiền trước 3,695 3,477 336 1,324 989
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 16,367 10,230 11,023 17,464 37,357
6. Phải trả người lao động 26,420 35,514 22,840 31,523 36,461
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 5,592 769 5,158 5,837 5,955
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 20,986 19,893 21,847 13,090 8,334
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 1,662 9,643 6,015 5,724 2,365
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 4,089 3,932 3,774 3,774 3,774
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 4,089 3,932 3,774 3,774 3,774
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 1,153,222 1,177,553 1,123,312 1,082,929 1,163,507
I. Vốn chủ sở hữu 1,153,222 1,177,553 1,123,312 1,082,929 1,163,507
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1,000,008 1,000,076 1,000,076 1,000,076 1,000,076
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 16,660 16,592 16,592 54,801 54,801
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 136,554 160,885 106,643 28,053 108,630
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 9,629 9,629 50,233 2,133 12,134
- LNST chưa phân phối kỳ này 126,925 151,256 56,410 25,919 96,496
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 1,250,978 1,271,886 1,222,346 1,181,536 1,271,517