Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 75,241 88,677 83,485 52,040 73,026
2. Điều chỉnh cho các khoản 22,121 24,419 12,446 25,273 12,900
- Khấu hao TSCĐ 25,061 24,419 24,093 24,177 24,693
- Các khoản dự phòng 1,096
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -2,940 -11,647 -11,793
- Lãi tiền gửi
- Thu nhập lãi
- Chi phí lãi vay
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 97,362 113,096 95,931 77,313 85,926
- Tăng, giảm các khoản phải thu -26,050 3,274 240 -7,707 -5,386
- Tăng, giảm hàng tồn kho 6,517 -4,203 3,195 5,390 407
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 34,974 -5,872 -81,123 -11,652 -91,700
- Tăng giảm chi phí trả trước -7,238 -5,068 -6,787 -2,141 -1,566
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác
- Tiền lãi vay phải trả
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -465 -6,563 -16,000 -10,000
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 329 274 331 209 287
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -3,768 -20,856 60,592 -25,064 81,044
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 101,660 80,644 65,815 20,348 59,012
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -21,105 -21,857 -2,573 -5,064 -24,450
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -87,200 -56,100 -181,600 -148,100
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 82,000 86,800 73,100 68,100 133,600
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết
6. Chi đầu tư ngắn hạn
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác
9. Lãi tiền gửi đã thu
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3,187 873 7,785 967 7,267
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -23,118 9,716 -103,288 64,003 -31,683
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được
4. Tiền chi trả nợ gốc vay
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -83,480 -10,000 -92,024
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -83,480 -10,000 -92,024
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 78,542 90,360 -120,952 74,351 -64,695
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 30,268 108,810 199,170 78,218 152,568
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 108,810 199,170 78,218 152,569 87,873