Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

単位： 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 219,527 165,706 264,409 285,323 295,788
2. Điều chỉnh cho các khoản 82,799 93,071 106,551 80,015 54,129
- Khấu hao TSCĐ 97,963 106,975 84,836 97,747 95,886
- Các khoản dự phòng 0 0 26,291 1,096 42
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện -2,338 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -12,994 -14,120 -4,576 -18,828 -41,788
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 167 216 0 0 -11
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 302,327 258,777 370,960 365,338 349,917
- Tăng, giảm các khoản phải thu -6,491 -12,413 24,410 679 -1,088
- Tăng, giảm hàng tồn kho -14,540 5,765 -8,760 10,898 -7,295
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 183,823 -61,289 -134,929 -86,253 47,257
- Tăng giảm chi phí trả trước 0 -3,649 -22,834 -20,404 -12,967
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -18,454 -19,420 0 0 -11
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -24,268 -24,359 -40,472 -23,028 -38,000
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 26,626 184,261 445 541 958
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -258,408 -206,257 -268,532 28,694 -69,561
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 190,614 121,416 -79,711 276,463 269,211
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -198,730 -206,418 -50,065 -51,479 -91,843
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 3,166 4,952 -912 0 -394
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -372,300 -415,635 -11,000 -334,900 -316,400
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 487,580 485,135 87,800 310,000 317,900
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 -7,103 0 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 9,988 9,217 5,031 15,696 41,557
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -70,296 -129,851 30,854 -60,683 -49,180
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 36,198 65,124 0 0 12,721
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -36,198 -45,490 0 0 -5,200
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -36,000 -63,000 0 -93,480 -296,593
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -36,000 -43,366 0 -93,480 -289,072
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 84,318 -51,801 -48,857 122,300 -69,042
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 280,723 232,061 80,960 30,268 152,568
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 232,061 80,960 20,268 152,569 83,526