Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2023 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 202,797 195,089 206,840 220,299 249,312
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 49,615 37,573 53,833 64,301 82,423
1. Tiền 29,586 13,038 15,284 8,664 69,382
2. Các khoản tương đương tiền 20,029 24,535 38,549 55,637 13,041
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 26,512 26,512 26,624 28,624 40,725
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 55,989
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 -37,481
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 26,512 26,512 26,624 28,624 22,216
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 125,215 128,370 123,059 124,055 124,282
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 880 814 813 860 780
2. Trả trước cho người bán 118,287 118,507 118,502 119,263 118,618
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 11,725 14,727 10,409 10,598 11,252
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -5,678 -5,678 -6,665 -6,665 -6,368
IV. Tổng hàng tồn kho 503 517 719 734 982
1. Hàng tồn kho 503 517 719 734 982
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 952 2,117 2,605 2,585 900
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 229 156 157 137 214
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 721 721 699 699 684
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 2 1,241 1,750 1,750 2
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 644,273 653,273 625,974 623,593 739,918
I. Các khoản phải thu dài hạn 140,766 130,625 129,796 129,796 154,678
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 36,166 36,166 36,166 36,166 36,166
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 4,375 475 475 475 4,875
5. Phải thu dài hạn khác 102,955 93,984 93,984 93,984 113,637
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -2,730 0 -829 -829 0
II. Tài sản cố định 51,372 49,593 47,523 45,313 43,467
1. Tài sản cố định hữu hình 40,803 39,191 37,287 35,245 33,565
- Nguyên giá 183,475 183,946 183,650 183,650 183,823
- Giá trị hao mòn lũy kế -142,671 -144,756 -146,363 -148,405 -150,258
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 10,569 10,402 10,235 10,069 9,902
- Nguyên giá 19,816 19,816 19,816 19,816 19,816
- Giá trị hao mòn lũy kế -9,247 -9,414 -9,581 -9,747 -9,914
III. Bất động sản đầu tư 5,293 5,189 5,085 4,981 4,884
- Nguyên giá 38,102 38,102 38,102 38,102 38,102
- Giá trị hao mòn lũy kế -32,810 -32,914 -33,017 -33,121 -33,218
IV. Tài sản dở dang dài hạn 145,412 145,419 144,717 145,566 145,630
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 142,959 143,016 142,314 143,164 143,228
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 2,453 2,403 2,403 2,403 2,403
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 282,630 303,892 280,479 280,505 360,663
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 267,541 288,988 265,729 265,944 151,504
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 27,378 27,378 27,378 27,378 227,398
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -12,288 -12,474 -12,627 -12,817 -18,238
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 18,800 18,556 18,374 17,432 21,353
1. Chi phí trả trước dài hạn 12,869 12,626 12,443 11,501 12,320
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 5,931 5,931 5,931 5,931 9,033
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 9,242
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 847,070 848,362 832,814 843,892 989,229
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 198,245 193,310 191,505 196,799 147,568
I. Nợ ngắn hạn 120,102 128,927 127,707 131,262 119,846
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 6,025 7,414 7,427 5,668 5,536
4. Người mua trả tiền trước 4,350 2,039 473 477 353
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 4,151 2,484 5,543 8,587 8,916
6. Phải trả người lao động 1,981 1,913 1,999 1,914 1,903
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 37,813 37,357 37,408 37,333 11,455
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 174 14,164 14,308 14,303 30,619
11. Phải trả ngắn hạn khác 57,766 56,092 53,550 55,757 53,985
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 750 750 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 7,093 6,714 6,999 7,224 7,079
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 78,142 64,384 63,798 65,537 27,722
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 45
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 63,979 64,384 63,798 64,137 27,677
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 1,400 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 14,164 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 648,825 655,052 641,308 647,093 841,661
I. Vốn chủ sở hữu 648,825 655,052 641,308 647,093 841,661
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 193,364 193,364 193,364 193,364 193,364
2. Thặng dư vốn cổ phần 155,800 155,800 155,800 155,800 155,800
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 32,470 32,470 32,470 32,470 32,470
5. Cổ phiếu quỹ -25,666 -25,666 -25,666 -25,666 -25,666
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 34,970 34,970 34,970 34,970 34,970
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 256,399 261,250 245,835 250,588 516,978
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 246,642 256,421 256,421 256,309 503,356
- LNST chưa phân phối kỳ này 9,757 4,829 -10,586 -5,721 13,622
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 1,488 2,864 4,535 5,567 -66,255
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 847,070 848,362 832,814 843,892 989,229