Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 220,299 249,312 253,349 253,923 253,206
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 64,301 82,423 33,649 38,884 36,749
1. Tiền 8,664 69,382 17,604 17,334 13,194
2. Các khoản tương đương tiền 55,637 13,041 16,046 21,550 23,555
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 28,624 40,725 41,356 35,404 42,689
1. Chứng khoán kinh doanh 0 55,989 55,989 55,989 55,989
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 -37,481 -34,849 -40,896 -38,110
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 28,624 22,216 20,216 20,310 24,810
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 124,055 124,282 174,548 175,864 170,458
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 860 780 808 796 379
2. Trả trước cho người bán 119,263 118,618 118,633 119,357 114,353
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 10,598 11,252 61,475 62,078 62,093
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -6,665 -6,368 -6,368 -6,367 -6,367
IV. Tổng hàng tồn kho 734 982 961 982 857
1. Hàng tồn kho 734 982 961 982 857
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 2,585 900 2,835 2,790 2,453
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 137 214 170 124 169
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 699 684 679 680 680
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 1,750 2 1,986 1,986 1,604
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 623,593 739,918 717,099 714,611 727,147
I. Các khoản phải thu dài hạn 129,796 154,678 138,815 139,015 139,265
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 36,166 36,166 36,166 36,166 36,166
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 475 4,875 5,275 5,475 5,725
5. Phải thu dài hạn khác 93,984 113,637 97,374 97,374 97,374
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi -829 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 45,313 43,467 41,477 39,549 39,212
1. Tài sản cố định hữu hình 35,245 33,565 31,742 29,980 29,810
- Nguyên giá 183,650 183,823 183,823 183,823 185,332
- Giá trị hao mòn lũy kế -148,405 -150,258 -152,082 -153,843 -155,522
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 10,069 9,902 9,735 9,568 9,402
- Nguyên giá 19,816 19,816 19,816 19,816 19,816
- Giá trị hao mòn lũy kế -9,747 -9,914 -10,081 -10,247 -10,414
III. Bất động sản đầu tư 4,981 4,884 4,788 4,691 4,594
- Nguyên giá 38,102 38,102 38,102 38,102 38,102
- Giá trị hao mòn lũy kế -33,121 -33,218 -33,315 -33,411 -33,508
IV. Tài sản dở dang dài hạn 145,566 145,630 144,900 145,369 158,722
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 143,164 143,228 142,497 142,648 155,796
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 2,403 2,403 2,403 2,722 2,927
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 280,505 360,663 360,497 359,958 359,806
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 265,944 151,504 151,353 150,816 150,672
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 27,378 227,398 227,398 227,398 227,398
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -12,817 -18,238 -18,253 -18,255 -18,264
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 17,432 21,353 17,842 17,711 17,692
1. Chi phí trả trước dài hạn 11,501 12,320 12,071 11,940 11,922
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 5,931 9,033 5,771 5,771 5,771
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 9,242 8,780 8,318 7,856
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 843,892 989,229 970,447 968,534 980,354
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 196,799 147,568 123,494 123,357 127,401
I. Nợ ngắn hạn 131,262 119,846 96,084 95,740 99,798
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 5,668 5,536 5,579 6,009 5,929
4. Người mua trả tiền trước 477 353 63 318 221
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 8,587 8,916 1,777 4,720 6,271
6. Phải trả người lao động 1,914 1,903 1,875 1,929 2,290
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 37,333 11,455 11,476 11,540 11,457
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 14,303 30,619 14,309 14,312 14,164
11. Phải trả ngắn hạn khác 55,757 53,985 56,219 51,945 54,210
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 7,224 7,079 4,785 4,966 5,255
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 65,537 27,722 27,410 27,617 27,603
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 45 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 64,137 27,677 27,410 27,617 27,603
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 1,400 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 647,093 841,661 846,953 845,177 852,952
I. Vốn chủ sở hữu 647,093 841,661 846,953 845,177 852,952
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 193,364 193,364 193,364 193,364 193,364
2. Thặng dư vốn cổ phần 155,800 155,800 155,800 155,800 155,800
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 32,470 32,470 32,470 32,470 32,470
5. Cổ phiếu quỹ -25,666 -25,666 -25,666 -25,666 -25,666
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 34,970 34,970 34,970 34,970 34,970
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 250,588 516,978 483,986 483,931 490,040
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 256,309 503,356 479,088 479,072 479,072
- LNST chưa phân phối kỳ này -5,721 13,622 4,897 4,859 10,967
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 5,567 -66,255 -27,971 -29,692 -28,025
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 843,892 989,229 970,447 968,534 980,354