Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác 676.435 845.720 608.550 598.030 574.018
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ -353.584 -559.117 -475.970 -730.151 -504.006
3. Tiền chi trả cho người lao động -12.267 -28.146 -32.412 -36.304 -24.270
4. Tiền chi trả lãi vay -97.676 -48.368 -79.380 -49.244 -47.725
5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp 207 -207 -38.259 0 229
6. Tiền chi nộp thuế giá trị gia tăng 0
7. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh -3.710 4.616 63.239 326 -1.230
8. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh -3.365 -17.472 -15.967 -17.349 -7.728
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 206.041 197.026 29.801 -234.693 -10.712
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -663.897 -412.013 -116.558 -185.646 -213.273
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 446.968 99.029 214.609 166.526
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -18.295 -7.785 0
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 1.201 1.232 3.679 11.550 6.355
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -234.023 -410.781 -21.635 40.513 -40.392
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 457.130 328.003 316.142 401.127 318.789
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -461.992 -377.917 -358.444 -283.774 -262.249
5. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư 0 -25.835
6. Tiền chi trả nợ thuê tài chính -8.380 -7.522 -7.504 -10.826 18.329
7. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0
8. Chi từ các quỹ của doanh nghiệp 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -13.242 -57.436 -49.805 106.527 49.035
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -41.224 -271.192 -41.639 -87.652 -2.069
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 538.217 496.993 225.390 183.751 96.099
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 496.993 225.801 183.751 96.099 94.030