Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 1.895.197 1.950.844 2.112.486 2.308.123 2.414.907
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 257.555 191.008 166.359 154.634 250.194
1. Tiền 257.555 191.008 166.359 154.634 250.194
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 53.000 55.000 58.000 220.000 348.500
1. Chứng khoán kinh doanh 0 55.000 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 53.000 0 58.000 220.000 348.500
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 1.042.665 1.112.105 1.256.002 1.293.970 1.160.941
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 930.896 876.401 921.454 971.616 897.546
2. Trả trước cho người bán 109.379 229.257 295.447 308.812 245.992
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 8.000 8.000
6. Phải thu ngắn hạn khác 3.850 7.907 40.560 5.542 9.403
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -1.460 -1.460 -1.460 0 0
IV. Tổng hàng tồn kho 541.627 591.910 629.533 638.508 649.493
1. Hàng tồn kho 541.627 591.910 629.533 638.508 649.493
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 350 820 2.592 1.011 5.779
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 299 626 1.240 933 5.728
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 52 193 1.352 52 52
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 1 0 27 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 188.655 184.001 179.985 215.929 181.097
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 76.482 74.608 75.665 75.161 82.296
1. Tài sản cố định hữu hình 68.137 66.283 67.361 65.838 73.047
- Nguyên giá 104.530 104.593 107.603 108.058 114.088
- Giá trị hao mòn lũy kế -36.393 -38.310 -40.242 -42.220 -41.041
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 8.345 8.325 8.305 9.323 9.249
- Nguyên giá 8.616 8.616 8.616 9.691 9.691
- Giá trị hao mòn lũy kế -271 -291 -311 -368 -442
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 281 281 281 39.286 281
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 281 281 281 39.286 281
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 96.500 96.500 94.240 94.240 94.240
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 66.500 66.500 69.240 69.240 69.240
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 25.000 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 30.000 30.000 25.000 0 25.000
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 15.393 12.613 9.799 7.242 4.280
1. Chi phí trả trước dài hạn 15.393 12.613 9.799 7.242 4.280
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2.083.852 2.134.845 2.292.471 2.524.052 2.596.004
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1.495.788 1.535.920 1.685.031 1.923.045 1.975.503
I. Nợ ngắn hạn 1.435.955 1.475.494 1.621.327 1.882.909 1.932.450
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 273.528 289.059 508.753 729.152 813.453
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 609.070 578.656 579.970 553.474 472.496
4. Người mua trả tiền trước 520.239 579.421 502.641 543.041 617.431
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 5.314 5.232 4.611 6.319 5.426
6. Phải trả người lao động 5.618 7.056 8.168 8.937 8.427
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 14.494 8.334 7.162 15.327 5.104
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 3.586 3.630 4.646 21.283 4.737
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 4.106 4.106 5.375 5.375 5.375
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 59.834 60.427 63.704 40.137 43.053
1. Phải trả người bán dài hạn 28.175 30.240 0 33.111 37.082
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 23.972 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 6.214 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 36.030 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 25.111 0 23.635 3.112 2.940
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 6.547 0 4.040 3.913 3.032
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 588.064 598.925 607.440 601.007 620.501
I. Vốn chủ sở hữu 588.064 598.925 607.440 601.007 620.501
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 402.500 402.500 402.500 402.500 410.550
2. Thặng dư vốn cổ phần 18.042 18.042 18.042 18.042 18.042
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 2.737 2.737 3.583 3.583 3.583
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 164.785 175.646 183.315 176.882 188.326
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 122.496 164.785 162.670 146.570 146.570
- LNST chưa phân phối kỳ này 42.288 10.861 20.645 30.312 41.756
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2.083.852 2.134.845 2.292.471 2.524.052 2.596.004