Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 533.853 457.767 442.699 415.289 537.305
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 309.913 266.810 209.641 262.786 192.871
1. Tiền 128.913 85.810 78.641 81.786 72.871
2. Các khoản tương đương tiền 181.000 181.000 131.000 181.000 120.000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 20.000 111.000
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 20.000 111.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 150.273 130.442 192.532 93.457 147.779
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 108.800 94.085 158.466 48.466 111.184
2. Trả trước cho người bán 539 694 448 612 807
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 40.934 35.663 35.199 45.962 37.370
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 0 0 -1.582 -1.582 -1.582
IV. Tổng hàng tồn kho 66.574 52.835 30.552 34.982 83.403
1. Hàng tồn kho 69.758 56.019 33.738 38.169 86.589
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -3.184 -3.184 -3.187 -3.187 -3.187
V. Tài sản ngắn hạn khác 7.093 7.680 9.975 4.063 2.253
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 357 231 114 82 184
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 0 0 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 6.735 7.449 9.861 3.981 2.068
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 31.903 29.446 27.172 24.670 22.179
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 14.474 14.172 13.996 13.686 13.375
1. Tài sản cố định hữu hình 14.474 14.172 13.996 13.686 13.375
- Nguyên giá 76.853 76.853 76.981 76.981 76.981
- Giá trị hao mòn lũy kế -62.378 -62.681 -62.985 -63.296 -63.606
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 0 0 0 0 0
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 17.429 15.274 13.176 10.985 8.804
1. Chi phí trả trước dài hạn 17.429 15.274 13.176 10.985 8.804
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 565.756 487.213 469.871 439.959 559.484
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 230.514 143.800 145.674 108.680 230.741
I. Nợ ngắn hạn 230.514 143.800 145.674 108.680 230.741
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 142.941 48.169 66.050 25.779 164.838
4. Người mua trả tiền trước 4.945 6.207 202 46.175 8.073
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 4.858 2.028 0 0 0
6. Phải trả người lao động 24.237 41.725 44.544 1.845 5.835
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 8.470 4.852 681 3.579 10.202
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 18.177 18.597 15.510 16.546 17.605
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 26.886 22.223 18.688 14.756 24.188
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 335.243 343.412 324.197 331.280 328.742
I. Vốn chủ sở hữu 334.895 343.065 323.849 330.932 328.395
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 284.000 284.000 284.000 284.000 284.000
2. Thặng dư vốn cổ phần 0 0 0 0 0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 4.649 4.649 4.649 4.649 4.649
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 46.246 54.415 35.200 42.283 39.745
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 26.980 26.980 -72 35.191 25.560
- LNST chưa phân phối kỳ này 19.266 27.435 35.272 7.092 14.185
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 348 348 348 348 348
1. Nguồn kinh phí 348 348 348 348 348
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 565.756 487.213 469.871 439.959 559.484