Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q1 2017 Q2 2017 Q1 2019
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 14.267 16.871 -4.973
2. Điều chỉnh cho các khoản 156.824 -84.623 1.752
- Khấu hao TSCĐ 34.045 33.974 2.003
- Các khoản dự phòng 0 0 -899
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 -554
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -240 -605 -688
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 2.847 2.733 1.336
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 120.172 -120.172
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 171.091 -67.752 -3.221
- Tăng, giảm các khoản phải thu 75.378 -118.523 -34.455
- Tăng, giảm hàng tồn kho -40.157 -168.062 -7.758
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -218.715 258.907 14.381
- Tăng giảm chi phí trả trước 4.801 5.475 10.205
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -2.837 -2.743 -911
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -2.200 -2.034 -1.472
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 674 -540 290
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh -13.057 -3.008 -417
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -25.022 -98.281 -23.359
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -23.945 -30.291
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 151 1.239 10.983
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -30.000 15.000 -10.350
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 0 0
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 -1.200
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 89 756 390
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -53.705 -13.295 -177
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 240.453 404.343 86.508
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -285.653 -290.488 -52.586
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 -27.188 -17
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính -45.200 86.668 33.905
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -123.927 -24.909 10.369
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 223.640 99.713 31.691
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 99.713 76.928 42.060