Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  2021 2022 2023 2024 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 14.205 27.501 29.878 67.611 66.446
2. Điều chỉnh cho các khoản 25.439 31.618 32.201 21.820 60.547
- Khấu hao TSCĐ 16.907 16.687 18.275 4.686 39.307
- Các khoản dự phòng 0 -739 0 0
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 0 250 0 1.708 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư 0 -1.267 -885 -2.231 -212
- Lãi tiền gửi 0 0 0 0
- Thu nhập lãi 0 0 0 0
- Chi phí lãi vay 8.532 15.949 15.550 17.657 21.452
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 39.645 59.118 62.079 89.431 126.993
- Tăng, giảm các khoản phải thu -40.033 -47.453 125.500 -97.629 -49.527
- Tăng, giảm hàng tồn kho 121.687 46.705 7.159 -67.808 -73.844
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) -33.101 -26.119 -6.183 12.530 8.070
- Tăng giảm chi phí trả trước 882 -209 -5.443 -678 836
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -8.532 -15.949 -15.947 -17.399 -21.452
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -1.422 -754 -1.032 -704 -3.559
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh 39.480 15.340 166.133 -82.257 -12.483
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -273.785 -25.631 -26.319 -7.029 -49.781
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 364 0 0 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -120.528 -13.400 -84.840 -71.360 -41.160
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 183.603 0 129.613 65.450
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -15.721 0 -250.665 -5.257
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 17.922 0 0 0
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 3.252 493 885 2.231 49
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -204.892 -38.537 -110.274 -197.211 -30.699
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0 299.594 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 475.590 345.772 389.013 467.660 647.533
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -328.684 -329.214 -409.530 -503.500 -588.387
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu 0 0 0 0
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 146.906 16.559 -20.517 263.753 59.146
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ -18.506 -6.639 35.342 -15.715 15.964
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 35.233 35.791 29.178 64.520 54.685
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 0 0 0 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 16.727 29.152 64.520 48.805 70.649