Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Đơn vị: 1.000.000đ
  Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế 112.928 148.060 188.948 137.106 147.320
2. Điều chỉnh cho các khoản 40.880 39.948 764 -25.965 47.614
- Khấu hao TSCĐ 13.081 13.874 15.741 8.654 11.666
- Các khoản dự phòng 16.559 -528 -12.952 -43.244 54.427
- Lợi nhuận thuần từ đầu tư vào công ty liên kết 0 0
- Xóa sổ tài sản cố định (thuần) 0 0
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện 446 0
- Lãi, lỗ từ thanh lý TSCĐ 0 0
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư -9.464 -2.903 -30.419 -18.799 -39.943
- Lãi tiền gửi 0 0
- Thu nhập lãi 0 0
- Chi phí lãi vay 20.705 29.504 27.948 27.424 21.464
- Các khoản chi trực tiếp từ lợi nhuận 0 0
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động 153.808 188.008 189.711 111.141 194.934
- Tăng, giảm các khoản phải thu -482.809 -217.192 262.051 167.541 -299.265
- Tăng, giảm hàng tồn kho 25.893 49.071 -625.875 313.197 -379.680
- Tăng, giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp) 69.837 414.939 707.008 -912.396 326.367
- Tăng giảm chi phí trả trước 12.859 -3.564 -2.706 8.986 -130
- Tăng giảm tài sản ngắn hạn khác 0 0
- Tiền lãi vay phải trả -19.535 -29.066 -28.578 -27.075 -19.871
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp -10.721 -10.413 -77.359 -46.464 -9.573
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh -250.668 391.782 424.253 -385.070 -187.217
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác -2.131 -39.713 -3.309 -126 307
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác 516 2.357 0 -23.773 0
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác -38.764 -45.257 -39.867 -3.286
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của các đơn vị khác 37.569 24.514 55.267 8.500 8.000
5. Đầu tư góp vốn vào công ty liên doanh liên kết 0 0
6. Chi đầu tư ngắn hạn 0 0
7. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác -19.419 -5.363 -27.979 -32.800 -1.052
8. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 0 90.255 -57.455
9. Lãi tiền gửi đã thu 0 0
10. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia 11.457 12.999 16.789 18.713 38.737
11. Tiền chi mua lại phần vốn góp của các cổ đông thiểu số 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư -10.772 -50.463 900 60.769 -14.748
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu 0 0
2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành 0 0
3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được 2.663.113 3.245.104 2.847.348 3.378.565 3.141.714
4. Tiền chi trả nợ gốc vay -2.401.160 -3.159.049 -3.096.900 -3.166.293 -2.975.671
5. Tiền chi trả nợ thuê tài chính 0 0
6. Tiền chi khác từ hoạt động tài chính 0 0
7. Tiền chi trả từ cổ phần hóa 0 0
8. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu -83.527 0 -109.584
9. Vốn góp của các cổ đông thiểu số vào các công ty con 0 0
10. Chi tiêu quỹ phúc lợi xã hội 0 0
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính 261.954 2.528 -249.552 212.273 56.458
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ 514 343.848 175.601 -112.028 -145.507
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ 833.061 833.575 1.230.765 1.406.664 1.294.636
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ 298 0
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ 833.575 1.177.423 1.406.664 1.294.636 1.149.129