Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 2,311,318 2,330,631 2,525,159 2,552,208 2,792,218
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 445,495 312,726 452,546 407,948 425,778
1. Tiền 147,745 138,476 279,171 152,948 163,778
2. Các khoản tương đương tiền 297,750 174,250 173,375 255,000 262,000
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 543,182 800,186 736,960 763,335 933,907
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 543,182 800,186 736,960 763,335 933,907
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 770,986 763,737 852,495 871,264 909,783
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 651,361 677,861 722,263 686,230 680,231
2. Trả trước cho người bán 83,079 41,878 57,689 118,266 232,592
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 30,000 30,000 65,000 61,000 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 17,550 25,313 19,799 18,316 9,651
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -11,004 -11,315 -12,256 -12,549 -12,691
IV. Tổng hàng tồn kho 544,595 446,703 469,487 491,752 501,443
1. Hàng tồn kho 544,595 446,703 469,487 491,752 501,443
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 7,060 7,279 13,671 17,908 21,307
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 7,043 7,258 13,274 13,620 13,780
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 16 21 397 4,288 7,528
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 0 0 0 0 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1,028,565 1,002,845 988,074 1,026,891 1,035,389
I. Các khoản phải thu dài hạn 2,033 1,497 961 425 124
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 2,033 1,497 961 0 124
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 425 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 983,882 960,357 936,511 941,842 918,079
1. Tài sản cố định hữu hình 982,937 959,453 935,648 940,807 917,092
- Nguyên giá 1,768,395 1,772,155 1,776,218 1,808,282 1,812,728
- Giá trị hao mòn lũy kế -785,459 -812,702 -840,570 -867,475 -895,636
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 945 904 863 1,035 986
- Nguyên giá 1,994 1,994 1,994 2,214 2,214
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,049 -1,090 -1,131 -1,180 -1,228
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 1,836 5,092 14,076 51,758 87,790
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1,836 5,092 14,076 51,758 87,790
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 5,843 5,373 8,075 8,142 8,426
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 5,843 5,373 8,075 8,142 8,426
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 0 0 0 0 0
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 34,971 30,526 28,452 24,724 20,971
1. Chi phí trả trước dài hạn 34,575 30,176 28,130 24,424 20,469
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 397 350 321 299 502
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 3,339,882 3,333,476 3,513,233 3,579,098 3,827,607
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1,262,174 1,260,044 1,340,189 1,367,856 1,480,243
I. Nợ ngắn hạn 1,256,674 1,255,544 1,335,689 1,367,856 1,480,243
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 884,837 924,738 880,696 917,581 1,063,965
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 333,664 256,194 361,361 380,703 328,896
4. Người mua trả tiền trước 1,767 2,135 10,985 4,364 4,859
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 17,944 41,628 49,344 30,481 38,609
6. Phải trả người lao động 8,685 12,519 16,695 22,413 30,905
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 7,210 13,328 12,242 7,762 10,356
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 73 36 0 109 73
11. Phải trả ngắn hạn khác 2,494 2,342 2,477 3,426 2,581
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 2,623 1,889 1,018 0
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 5,500 4,500 4,500 0 0
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 5,500 4,500 4,500 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 2,077,708 2,073,432 2,173,043 2,211,242 2,347,364
I. Vốn chủ sở hữu 2,077,708 2,073,432 2,173,043 2,211,242 2,347,364
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 804,930 965,912 965,912 965,912 965,912
2. Thặng dư vốn cổ phần 235,248 235,248 235,248 235,248 235,248
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 117,344 128,474 128,474 128,474 128,474
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 918,034 743,799 843,410 881,609 1,017,730
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 842,335 585,279 585,279 488,688 880,399
- LNST chưa phân phối kỳ này 75,699 158,520 258,131 392,921 137,332
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 2,151 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 3,339,882 3,333,476 3,513,233 3,579,098 3,827,607