Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025 Q1 2026
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 4,399,551 4,165,086 4,298,514 3,887,364 3,991,624
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 149,987 80,270 305,998 129,896 703,645
1. Tiền 149,987 80,270 305,998 129,896 101,485
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 602,160
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 2,575,000 2,475,000 2,260,000 2,024,000 1,518,636
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 2,575,000 2,475,000 2,260,000 2,024,000 1,518,636
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 546,577 496,790 570,465 682,847 598,107
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 510,838 453,551 491,537 615,183 571,746
2. Trả trước cho người bán 13,627 15,308 26,563 20,167 35,187
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 258 182 143 136 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 56,102 61,422 86,214 77,614 21,768
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -34,247 -33,673 -33,991 -30,252 -30,594
IV. Tổng hàng tồn kho 1,094,136 1,087,637 1,137,936 1,024,619 1,121,181
1. Hàng tồn kho 1,096,545 1,090,079 1,138,867 1,031,188 1,127,133
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -2,409 -2,442 -931 -6,569 -5,952
V. Tài sản ngắn hạn khác 33,851 25,389 24,114 26,003 50,055
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 13,971 8,070 11,726 12,987 16,793
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 12,354 11,901 12,388 12,308 13,730
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 7,526 5,418 0 708 19,533
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 1,355,957 1,329,959 1,302,443 1,278,384 1,254,104
I. Các khoản phải thu dài hạn 205 205 3,802 5,609 5,604
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 5,604
5. Phải thu dài hạn khác 205 205 3,802 5,609 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 1,200,713 1,182,409 1,159,423 1,142,829 1,120,993
1. Tài sản cố định hữu hình 1,023,546 1,006,171 984,100 968,409 947,270
- Nguyên giá 2,185,691 2,196,527 2,203,481 2,199,970 2,207,675
- Giá trị hao mòn lũy kế -1,162,145 -1,190,356 -1,219,381 -1,231,561 -1,260,404
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 177,167 176,238 175,323 174,420 173,722
- Nguyên giá 234,289 234,289 234,289 234,289 234,289
- Giá trị hao mòn lũy kế -57,121 -58,051 -58,966 -59,869 -60,566
III. Bất động sản đầu tư 30,471 30,268 30,066 29,864 29,662
- Nguyên giá 44,827 44,827 44,827 44,827 44,827
- Giá trị hao mòn lũy kế -14,356 -14,558 -14,760 -14,962 -15,164
IV. Tài sản dở dang dài hạn 47,277 46,569 46,436 44,158 37,753
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 0 0 0 0 0
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 47,277 46,569 46,436 44,158 37,753
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 4,560 4,630 4,613 4,630 4,473
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 24,108 24,108 24,108 24,108 24,108
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -19,548 -19,478 -19,496 -19,478 -19,636
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 72,731 65,878 58,103 51,295 55,619
1. Chi phí trả trước dài hạn 54,391 47,205 39,090 32,094 29,441
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 18,340 18,672 19,013 19,201 26,178
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 5,755,508 5,495,044 5,600,957 5,165,749 5,245,728
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 1,394,513 1,706,999 1,603,267 983,262 802,786
I. Nợ ngắn hạn 1,320,608 1,631,777 1,526,739 906,043 731,251
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 688,705 927,569 879,221 0 0
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 328,791 293,315 255,588 391,631 345,595
4. Người mua trả tiền trước 24,749 45,301 32,865 45,689 27,126
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 59,152 87,629 63,089 72,073 76,918
6. Phải trả người lao động 108,721 142,336 152,190 261,949 121,062
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 49,418 51,539 53,809 70,735 56,910
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 28,557 49,210 62,006 42,842 24,506
11. Phải trả ngắn hạn khác 15,802 2,842 2,553 2,219 17,794
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 40,196
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 16,714 32,035 25,419 18,903 21,143
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 73,906 75,222 76,527 77,219 71,535
1. Phải trả người bán dài hạn 0 0 0 0 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 0 0 0 0 0
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 72,089 73,831 75,527 76,490 71,034
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 1,816 1,392 1,001 729 501
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 4,360,995 3,788,046 3,997,690 4,182,487 4,442,942
I. Vốn chủ sở hữu 4,360,995 3,788,046 3,997,690 4,182,487 4,442,942
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 1,307,461 1,307,461 1,307,461 1,307,461 1,307,461
2. Thặng dư vốn cổ phần 6,779 6,779 6,779 6,779 6,779
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 2,458,123 1,358,123 1,358,123 1,358,123 1,358,123
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 588,633 1,115,683 1,325,328 1,510,125 1,770,580
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 322,393 612,549 612,549 612,549 1,454,903
- LNST chưa phân phối kỳ này 266,240 503,135 712,779 897,576 315,677
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 5,755,508 5,495,044 5,600,957 5,165,749 5,245,728