Công ty cổ phần chứng khoán BIDV

Unit: 1.000.000đ
  Q4 2024 Q1 2025 Q2 2025 Q3 2025 Q4 2025
TÀI SẢN
A. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn 161,982 222,419 315,279 161,481 83,286
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 181 472 1,057 257 33
1. Tiền 181 472 1,057 257 33
2. Các khoản tương đương tiền 0 0 0 0 0
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 0 0 0 0 0
1. Chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn 109,160 165,841 244,018 84,075 40,518
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 126,184 183,531 262,728 102,666 49,937
2. Trả trước cho người bán 1,375 712 672 865 865
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
4. Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 0 0 0 0 0
6. Phải thu ngắn hạn khác 137 134 274 200 162
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi -18,536 -18,536 -19,657 -19,657 -10,446
IV. Tổng hàng tồn kho 52,606 54,253 68,872 76,475 42,735
1. Hàng tồn kho 52,606 54,253 68,872 76,475 42,735
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 0 0 0 0 0
V. Tài sản ngắn hạn khác 35 1,854 1,332 675 0
1. Chi phí trả trước ngắn hạn 3 1,829 1,274 633 0
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ 0 0 35 19 0
3. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 32 25 23 23 0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
5. Tài sản ngắn hạn khác 0 0 0 0 0
B. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn 229,474 222,521 212,254 204,804 196,613
I. Các khoản phải thu dài hạn 0 0 0 0 0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng 0 0 0 0 0
2. Vốn kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc 0 0 0 0 0
3. Phải thu dài hạn nội bộ 0 0 0 0 0
4. Phải thu về cho vay dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải thu dài hạn khác 0 0 0 0 0
6. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 0 0 0 0 0
II. Tài sản cố định 187,395 180,503 170,302 162,900 154,761
1. Tài sản cố định hữu hình 187,395 180,503 170,302 162,900 154,761
- Nguyên giá 354,822 354,822 337,166 333,917 326,688
- Giá trị hao mòn lũy kế -167,427 -174,319 -166,863 -171,017 -171,927
2. Tài sản cố định thuê tài chính 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
3. Tài sản cố định vô hình 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 36 36 36 36 36
- Giá trị hao mòn lũy kế -36 -36 -36 -36 -36
III. Bất động sản đầu tư 0 0 0 0 0
- Nguyên giá 0 0 0 0 0
- Giá trị hao mòn lũy kế 0 0 0 0 0
IV. Tài sản dở dang dài hạn 41,363 41,363 41,363 41,369 41,369
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 41,272 41,272 41,272 41,277 41,277
2. chi phí xây dựng cơ bản dở dang 92 92 92 92 92
V. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 81 81 66 66 66
1. Đầu tư vào công ty con 0 0 0 0 0
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 0 0 0 0 0
3. Đầu tư khác vào công cụ vốn 152 152 152 152 152
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn -71 -71 -86 -86 -86
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 0 0 0 0 0
VI. Tổng tài sản dài hạn khác 634 574 522 470 417
1. Chi phí trả trước dài hạn 634 574 522 470 417
2. Tài sản Thuế thu nhập hoãn lại 0 0 0 0 0
3. Tài sản dài hạn khác 0 0 0 0 0
VII. Lợi thế thương mại 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN 391,456 444,940 527,533 366,285 279,900
NGUỒN VỐN
A. Nợ phải trả 206,883 259,961 342,740 180,645 93,508
I. Nợ ngắn hạn 151,780 207,902 287,637 125,541 74,549
1. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 64,600 63,244 62,097 60,793 62,234
2. Vay và nợ dài hạn đến hạn phải trả 0 0 0 0 0
3. Phải trả người bán ngắn hạn 83,491 141,999 221,796 61,551 7,567
4. Người mua trả tiền trước 1,194 324 1,561 939 401
5. Thuế và các khoản phải nộp nhà nước 508 182 15 36 2,249
6. Phải trả người lao động 151 297 308 350 251
7. Chi phí phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
8. Phải trả nội bộ ngắn hạn 0 0 0 0 0
9. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 0 0 0 0 0
10. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 0 0 0 0 0
11. Phải trả ngắn hạn khác 1,780 1,802 1,804 1,817 1,792
12. Dự phòng phải trả ngắn hạn 0 0 0 0 0
13. Quỹ khen thưởng phúc lợi 55 55 55 55 55
14. Quỹ bình ổn giá 0 0 0 0 0
15. Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ 0 0 0 0 0
II. Nợ dài hạn 55,103 52,058 55,103 55,103 18,958
1. Phải trả người bán dài hạn 33,045 30,000 33,045 33,045 0
2. Chi phí phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
3. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 0 0 0 0 0
4. Phải trả nội bộ dài hạn 0 0 0 0 0
5. Phải trả dài hạn khác 18,558 18,558 18,558 18,558 18,558
6. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 3,500 3,500 3,500 3,500 400
7. Trái phiếu chuyển đổi 0 0 0 0 0
8. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 0 0 0 0 0
9. Dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
10. Dự phòng phải trả dài hạn 0 0 0 0 0
11. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 0 0 0 0 0
12. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 0 0 0 0 0
B. Nguồn vốn chủ sở hữu 184,573 184,980 184,792 185,640 186,392
I. Vốn chủ sở hữu 184,573 184,980 184,792 185,640 186,392
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu 156,226 156,226 156,226 156,226 156,226
2. Thặng dư vốn cổ phần 7,176 7,176 7,176 7,176 7,176
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 0 0 0 0 0
4. Vốn khác của chủ sở hữu 0 0 0 0 0
5. Cổ phiếu quỹ 0 0 0 0 0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0 0 0 0 0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 0 0 0 0 0
8. Quỹ đầu tư phát triển 1,127 1,127 1,127 1,127 1,127
9. Quỹ dự phòng tài chính 0 0 0 0 0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 0 0 0 0 0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 20,045 20,452 20,264 21,112 21,864
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 18,673 20,045 20,045 20,045 20,045
- LNST chưa phân phối kỳ này 1,372 406 219 1,067 1,819
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0
13. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 0 0 0 0 0
14. Lợi ích của cổ đông không kiểm soát 0 0 0 0 0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 0 0 0 0
1. Nguồn kinh phí 0 0 0 0 0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định 0 0 0 0 0
3. Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm 0 0 0 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 391,456 444,940 527,533 366,285 279,900